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LES CAVES DU COTENTIN

L'entreprise LES CAVES DU COTENTIN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 6 633 € pour un chiffre d'affaires de 344 386 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,93 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LES CAVES DU COTENTIN présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334365640
TVA intracommunautaire: FR47334365640
Activité principale: 47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

Place DU MARCHE AUX POMMES
50500 CARENTAN-LES-MARAIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LES CAVES DU COTENTIN CA 2018:
344 386 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LES CAVES DU COTENTIN EBE 2018:
7 123 €
Evolution du résultat net de la société LES CAVES DU COTENTIN Résultat net 2018:
6 633 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LES CAVES DU COTENTIN BFR 2018:
-4 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LES CAVES DU COTENTIN Trésorerie 2018:
22 393 €
Evolution des créances clients de la société LES CAVES DU COTENTIN Créances clients 2018:
11 906 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LES CAVES DU COTENTIN Dettes fournisseurs 2018:
45 345 €
Evolution des stocks de la société LES CAVES DU COTENTIN Stocks 2018:
49 354 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LES CAVES DU COTENTIN
Score de solvabilité de la société LES CAVES DU COTENTIN
Score de solvabilité de la société LES CAVES DU COTENTIN

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -2 017 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,91 %
Ratio d'autonomie financière(2) -12,92 %
Capacité de remboursement(3) -0,30
Ratio de liquidité(4) 1,27

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 18 560 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -3 832 €

Trésorerie: 22 393 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2018

Chiffre d'affaires: 344 386 €

Marge commerciale: 120 623 €

Production de l'exercice: 3 185 €

Valeur ajoutée: 83 693 €

EBE: 7 123 €

Résultat courant avant impôts: 6 721 €

Résultat exceptionnel: -88 €

Résultat de l'exercice: 6 633 €

Capacité d'autofinancement: 6 707 €

Analyse de la rentabilité

2018
Rentabilité financière(1)42,49 %
Taux de profitabilité(2)1,93 %
Rentabilité économique(3)19,79 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels