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AUVERGNE ALU

L'entreprise AUVERGNE ALU, société par actions simplifiée a été créée le 06/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 191 403 € pour un chiffre d'affaires de 3 361 690 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,69 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AUVERGNE ALU présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334366531
TVA intracommunautaire: FR4334366531
Activité principale: 25.12Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 06/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ZA LE PETIT CHAMP
Chemin DE PICOU
63430 PONT DU CHATEAU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société AUVERGNE ALU CA 2018:
3 361 690 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société AUVERGNE ALU EBE 2018:
341 832 €
Evolution du résultat net de la société AUVERGNE ALU Résultat net 2018:
191 403 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société AUVERGNE ALU BFR 2019:
28 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société AUVERGNE ALU Trésorerie 2019:
415 769 €
Evolution des créances clients de la société AUVERGNE ALU Créances clients 2019:
562 438 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société AUVERGNE ALU Dettes fournisseurs 2019:
254 822 €
Evolution des stocks de la société AUVERGNE ALU Stocks 2019:
203 627 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société AUVERGNE ALU
Score de solvabilité de la société AUVERGNE ALU
Score de solvabilité de la société AUVERGNE ALU

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -11 714 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,78 %
Ratio d'autonomie financière(2) -1,48 %
Capacité de remboursement(3) -0,04
Ratio de liquidité(4) 2,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
379 003448 628617 437679 42479,27 %
-18,37%37,63%10,04%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
402 750375 324508 022263 656-34,54%
--6,81%35,36%-48,10%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-23 74773 303109 414415 7691 850,83 %
-408,68%49,26%280,00%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 204 2353 518 8743 361 690-20,04 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice4 161 16998,98%3 522 191100,09%3 318 16598,71%-20,26 %
Valeur ajoutée1 040 13624,74%987 05428,05%1 115 09733,17%7,21 %
EBE230 8355,49%179 0315,09%341 83210,17%48,08 %
Résultat d'exploitation173 8664,14%116 7333,32%277 5828,26%59,65 %
Résultat courant avant impôts169 0044,02%114 8703,26%276 4178,22%63,56 %
Résultat exceptionnel2 8410,07%14 8230,42%-32 158-0,96%-1 231,93 %
Résultat de l'exercice134 4153,20%109 7893,12%191 4035,69%42,40 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
185 045152 374274 62248,41 %
--17,66%80,23%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)23,26 %18,37 %24,25 %
Taux de profitabilité(2)3,20 %3,12 %5,69 %
Rentabilité économique(3)24,42 %15,50 %31,32 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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