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NICCOLI SARL

L'entreprise NICCOLI SARL, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2017, son résultat net est de 31 029 € pour un chiffre d'affaires de 1 030 662 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, NICCOLI SARL présente un risque de défaillance.

Siren: 334379773
TVA intracommunautaire: FR57334379773
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

Lieu dit LA CHAPELLE
31800 VILLENEUVE DE RIVIERE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société NICCOLI SARL CA 2017:
1 030 662 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société NICCOLI SARL EBE 2017:
45 853 €
Evolution du résultat net de la société NICCOLI SARL Résultat net 2017:
31 029 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société NICCOLI SARL BFR 2019:
96 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société NICCOLI SARL Trésorerie 2019:
-119 198 €
Evolution des créances clients de la société NICCOLI SARL Créances clients 2019:
368 490 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société NICCOLI SARL Dettes fournisseurs 2019:
83 145 €
Evolution des stocks de la société NICCOLI SARL Stocks 2019:
55 047 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société NICCOLI SARL
Score de solvabilité de la société NICCOLI SARL
Score de solvabilité de la société NICCOLI SARL

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 74 281 €
Ratio d'indépendance financière(1) 20,35 %
Ratio d'autonomie financière(2) 77,55 %
Capacité de remboursement(3) 2,43
Ratio de liquidité(4) 1,81

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
97 177111 331155 54660,06 %
-14,57%39,71%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
155 257128 170274 74476,96%
--17,45%114,36%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
-58 080-16 839-119 198-105,23 %
-71,01%-607,87%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 1 030 662 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 1 046 726 €

Valeur ajoutée: 377 652 €

EBE: 45 853 €

Résultat courant avant impôts: 31 284 €

Résultat exceptionnel: 3 015 €

Résultat de l'exercice: 31 029 €

Capacité d'autofinancement: 30 599 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)32,39 %
Taux de profitabilité(2)3,01 %
Rentabilité économique(3)21,99 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes