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TRANSPORTS CHEVALEYRE

L'entreprise TRANSPORTS CHEVALEYRE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2017, son résultat net est de -42 619 € pour un chiffre d'affaires de 781 655 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,45 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRANSPORTS CHEVALEYRE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334381464
TVA intracommunautaire: FR86334381464
Activité principale: 49.41B - Transports routiers de fret de proximité
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

Route DE COURPIERE
63920 PESCHADOIRES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TRANSPORTS CHEVALEYRE CA 2017:
781 655 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TRANSPORTS CHEVALEYRE EBE 2017:
-50 307 €
Evolution du résultat net de la société TRANSPORTS CHEVALEYRE Résultat net 2017:
-42 619 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TRANSPORTS CHEVALEYRE BFR 2017:
17 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TRANSPORTS CHEVALEYRE Trésorerie 2017:
489 344 €
Evolution des créances clients de la société TRANSPORTS CHEVALEYRE Créances clients 2017:
113 198 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TRANSPORTS CHEVALEYRE Dettes fournisseurs 2017:
11 124 €
Evolution des stocks de la société TRANSPORTS CHEVALEYRE Stocks 2017:
1 136 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TRANSPORTS CHEVALEYRE
Score de solvabilité de la société TRANSPORTS CHEVALEYRE
Score de solvabilité de la société TRANSPORTS CHEVALEYRE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -392 217 €
Ratio d'indépendance financière(1) -37,36 %
Ratio d'autonomie financière(2) -46,27 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 5,94

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
571 998525 257-8,17 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
51 06235 913-29,67%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
520 936489 344-6,06 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires958 913781 655-18,49 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice958 913100,00%781 655100,00%-18,49 %
Valeur ajoutée502 62652,42%390 48849,96%-22,31 %
EBE35 1503,67%-50 307-6,44%-243,12 %
Résultat d'exploitation-39 782-4,15%-125 829-16,10%-216,30 %
Résultat courant avant impôts-39 952-4,17%-127 512-16,31%-219,16 %
Résultat exceptionnel56 8775,93%84 89310,86%49,26 %
Résultat de l'exercice16 9251,77%-42 619-5,45%-351,81 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
35 614-45 701-228,32 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)1,70 %-5,03 %
Taux de profitabilité(2)1,77 %-5,45 %
Rentabilité économique(3)-3,38 %-13,27 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

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