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O SOLE MIO SARL

L'entreprise O SOLE MIO SARL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 91 754 € pour un chiffre d'affaires de 1 710 598 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,36 %. D'après son bilan et son compte de résultat, O SOLE MIO SARL présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334382264
TVA intracommunautaire: FR61334382264
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 15/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

212 Rue DE MULHOUSE
68300 SAINT LOUIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société O SOLE MIO SARL CA 2019:
1 710 598 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société O SOLE MIO SARL EBE 2019:
37 120 €
Evolution du résultat net de la société O SOLE MIO SARL Résultat net 2019:
91 754 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société O SOLE MIO SARL BFR 2019:
-13 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société O SOLE MIO SARL Trésorerie 2019:
15 030 €
Evolution des créances clients de la société O SOLE MIO SARL Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société O SOLE MIO SARL Dettes fournisseurs 2019:
104 573 €
Evolution des stocks de la société O SOLE MIO SARL Stocks 2019:
31 570 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société O SOLE MIO SARL
Score de solvabilité de la société O SOLE MIO SARL
Score de solvabilité de la société O SOLE MIO SARL

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 251 368 €
Ratio d'indépendance financière(1) 40,48 %
Ratio d'autonomie financière(2) 174,31 %
Capacité de remboursement(3) 15,25
Ratio de liquidité(4) 0,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
22 2661 41136 289-45 197-302,99 %
--93,66%2 471,86%-224,55%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-87 682-86 025-34 139-60 228-31,31%
-1,89%60,32%-76,42%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
109 94787 43570 42815 030-86,33 %
--20,48%-19,45%-78,66%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 908 6371 940 3341 987 6451 710 598-10,38 %
Marge commerciale1 394 62973,07%1 407 69772,55%1 427 68571,83%1 246 77872,89%-10,60 %
Production de l'exercice6000,03%00,00%00,00%00,00%-100,00 %
Valeur ajoutée1 023 90653,65%1 029 79153,07%1 054 09453,03%913 24853,39%-10,81 %
EBE94 6504,96%85 5194,41%72 3113,64%37 1202,17%-60,78 %
Résultat d'exploitation58 0553,04%56 5402,91%38 2401,92%-18 372-1,07%-131,65 %
Résultat courant avant impôts55 9202,93%54 4182,80%35 1621,77%-21 676-1,27%-138,76 %
Résultat exceptionnel1 5000,08%9 9100,51%-900,00%130 7567,64%8 617,07 %
Résultat de l'exercice52 7432,76%59 0083,04%34 9981,76%91 7545,36%73,96 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
87 80177 93169 08116 487-81,22 %
--11,24%-11,36%-76,13%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)52,25 %54,16 %40,96 %63,63 %
Taux de profitabilité(2)2,76 %3,04 %1,76 %5,36 %
Rentabilité économique(3)19,46 %15,95 %11,10 %-4,47 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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