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OPTIONS

L'entreprise OPTIONS, société par actions simplifiée a été créée le 02/01/1986.
En 2017, son résultat net est de 163 537 € pour un chiffre d'affaires de 3 339 973 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,90 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OPTIONS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334383049
TVA intracommunautaire: FR88334383049
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ZAC DE VILLEPECLE
23 Rue DE LA MARE A TISSIER
91280 SAINT PIERRE DU PERRAY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société OPTIONS CA 2017:
3 339 973 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société OPTIONS EBE 2017:
232 598 €
Evolution du résultat net de la société OPTIONS Résultat net 2017:
163 537 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société OPTIONS BFR 2017:
15 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société OPTIONS Trésorerie 2017:
582 784 €
Evolution des créances clients de la société OPTIONS Créances clients 2017:
727 444 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société OPTIONS Dettes fournisseurs 2017:
358 387 €
Evolution des stocks de la société OPTIONS Stocks 2017:
20 196 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société OPTIONS
Score de solvabilité de la société OPTIONS
Score de solvabilité de la société OPTIONS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -426 604 €
Ratio d'indépendance financière(1) -28,97 %
Ratio d'autonomie financière(2) -62,52 %
Capacité de remboursement(3) -2,47
Ratio de liquidité(4) 2,13

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
647 418718 64411,00 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
111 825135 86021,49%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
535 592582 7848,81 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 111 9823 339 97358,14 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 091 64399,04%3 338 62399,96%59,62 %
Valeur ajoutée612 42729,00%715 99921,44%16,91 %
EBE72 7123,44%232 5986,96%219,89 %
Résultat d'exploitation55 9112,65%216 5586,48%287,33 %
Résultat courant avant impôts54 6642,59%214 7476,43%292,85 %
Résultat exceptionnel106 2465,03%6 4130,19%-93,96 %
Résultat de l'exercice155 8787,38%163 5374,90%4,91 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
66 370173 010160,68 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)22,26 %23,97 %
Taux de profitabilité(2)7,38 %4,90 %
Rentabilité économique(3)7,90 %25,82 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes