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CERRETO PARTICIPATIONS

L'entreprise CERRETO PARTICIPATIONS, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/12/1985.
En 2018, son résultat net est de -5 660 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 334384344
TVA intracommunautaire: FR93334384344
Activité principale: 66.19B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/12/1985
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

38-40
38 Avenue DES MINIMES
94300 VINCENNES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CERRETO PARTICIPATIONS CA 2018:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CERRETO PARTICIPATIONS EBE 2018:
-7 772 €
Evolution du résultat net de la société CERRETO PARTICIPATIONS Résultat net 2018:
-5 660 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CERRETO PARTICIPATIONS BFR 2018:
nan jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CERRETO PARTICIPATIONS Trésorerie 2018:
281 207 €
Evolution des créances clients de la société CERRETO PARTICIPATIONS Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CERRETO PARTICIPATIONS Dettes fournisseurs 2018:
0 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2018)

Endettement financier net -280 307 €
Ratio d'indépendance financière(1) -99,68 %
Ratio d'autonomie financière(2) -100,00 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 220,38

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
293 120286 867281 207-4,06 %
--2,13%-1,97%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-721-1 3080-100,00%
--81,41%100,00%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
293 841288 175281 207-4,30 %
--1,93%-2,42%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires000-
Marge commerciale0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0--
Valeur ajoutée-6 931--6 704--6 607-4,67 %
EBE-8 208--7 953--7 772-5,31 %
Résultat d'exploitation-8 208--7 953--7 772-5,31 %
Résultat courant avant impôts1 831--6 755--5 660--409,12 %
Résultat exceptionnel000-
Résultat de l'exercice1 831--6 755--5 660--409,12 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-27 682-6 755-5 66079,55 %
-75,60%16,21%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)0,63 %-2,36 %-2,02 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)7,35 %-2,35 %-2,01 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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