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SOC.M GOULLIEUX R & RAYNAL M

L'entreprise SOC.M GOULLIEUX R & RAYNAL M, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 27 602 € pour un chiffre d'affaires de 2 422 097 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,14 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC.M GOULLIEUX R & RAYNAL M présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334396504
TVA intracommunautaire: FR4334396504
Activité principale: 46.74A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

MADRAZES
24200 SARLAT LA CANEDA

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC.M GOULLIEUX R  & RAYNAL M CA 2019:
2 422 097 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC.M GOULLIEUX R  & RAYNAL M EBE 2019:
118 821 €
Evolution du résultat net de la société SOC.M GOULLIEUX R  & RAYNAL M Résultat net 2019:
27 602 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC.M GOULLIEUX R  & RAYNAL M BFR 2019:
154 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC.M GOULLIEUX R  & RAYNAL M Trésorerie 2019:
48 882 €
Evolution des créances clients de la société SOC.M GOULLIEUX R  & RAYNAL M Créances clients 2019:
446 041 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC.M GOULLIEUX R  & RAYNAL M Dettes fournisseurs 2019:
118 362 €
Evolution des stocks de la société SOC.M GOULLIEUX R  & RAYNAL M Stocks 2019:
691 252 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC.M GOULLIEUX R  & RAYNAL M
Score de solvabilité de la société SOC.M GOULLIEUX R  & RAYNAL M
Score de solvabilité de la société SOC.M GOULLIEUX R  & RAYNAL M

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 54 666 €
Ratio d'indépendance financière(1) 3,45 %
Ratio d'autonomie financière(2) 4,45 %
Capacité de remboursement(3) 0,58
Ratio de liquidité(4) 5,45

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
1 175 1431 067 9311 084 326-7,73 %
--9,12%1,54%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
1 018 3561 009 6541 035 4451,68%
--0,85%2,55%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
156 79058 28048 882-68,82 %
--62,83%-16,13%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 286 9222 314 9282 422 0975,91 %
Marge commerciale1 572 20168,75%1 560 94267,43%1 609 98466,47%2,40 %
Production de l'exercice16 8000,73%16 8000,73%22 8000,94%35,71 %
Valeur ajoutée1 031 11045,09%1 019 57344,04%1 050 66343,38%1,90 %
EBE153 9526,73%88 6413,83%118 8214,91%-22,82 %
Résultat d'exploitation49 9712,19%-23 949-1,03%18 6330,77%-62,71 %
Résultat courant avant impôts48 9022,14%-23 483-1,01%18 1100,75%-62,97 %
Résultat exceptionnel15 3510,67%10 3330,45%9 4920,39%-38,17 %
Résultat de l'exercice64 2532,81%-15 797-0,68%27 6021,14%-57,04 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
139 23980 69294 369-32,23 %
--42,05%16,95%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)5,12 %-1,30 %2,25 %
Taux de profitabilité(2)2,81 %-0,68 %1,14 %
Rentabilité économique(3)3,58 %-1,61 %1,41 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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