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VALENTINOISE DE REPARATIONS ET LOCATIONS

L'entreprise VALENTINOISE DE REPARATIONS ET LOCATIONS, société par actions simplifiée a été créée le 17/12/1985.
En 2015, son résultat net est de 19 632 € pour un chiffre d'affaires de 912 043 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,15 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VALENTINOISE DE REPARATIONS ET LOCATIONS présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334396926
TVA intracommunautaire: FR9334396926
Activité principale: 77.32Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 17/12/1985
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

LES OLIVES
Avenue FREDERIC MISTRAL
13013 MARSEILLE 13

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société VALENTINOISE DE REPARATIONS ET LOCATIONS CA 2015:
912 043 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société VALENTINOISE DE REPARATIONS ET LOCATIONS EBE 2015:
20 204 €
Evolution du résultat net de la société VALENTINOISE DE REPARATIONS ET LOCATIONS Résultat net 2015:
19 632 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société VALENTINOISE DE REPARATIONS ET LOCATIONS BFR 2018:
126 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société VALENTINOISE DE REPARATIONS ET LOCATIONS Trésorerie 2018:
-58 969 €
Evolution des créances clients de la société VALENTINOISE DE REPARATIONS ET LOCATIONS Créances clients 2018:
369 263 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société VALENTINOISE DE REPARATIONS ET LOCATIONS Dettes fournisseurs 2018:
100 948 €
Evolution des stocks de la société VALENTINOISE DE REPARATIONS ET LOCATIONS Stocks 2018:
98 995 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société VALENTINOISE DE REPARATIONS ET LOCATIONS
Score de solvabilité de la société VALENTINOISE DE REPARATIONS ET LOCATIONS
Score de solvabilité de la société VALENTINOISE DE REPARATIONS ET LOCATIONS

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2015)

Endettement financier net 49 932 €
Ratio d'indépendance financière(1) 10,06 %
Ratio d'autonomie financière(2) 18,11 %
Capacité de remboursement(3) 24,10
Ratio de liquidité(4) 3,01

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2014201520162018Variation 2014-2018
235 548281 082295 725261 48911,01 %
-19,33%5,21%-11,58%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2014201520162018Variation 2014-2018
197 886314 232351 532320 45861,94%
-58,79%11,87%-8,84%

Trésorerie:

2014201520162018Variation 2014-2018
37 661-33 150-55 808-58 969-256,58 %
--188,02%-68,35%-5,66%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20142015Variation 2014-2015
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 063 214912 043-14,22 %
Marge commerciale00,00%65 7007,20%-
Production de l'exercice1 063 214100,00%846 34392,80%-20,40 %
Valeur ajoutée260 13724,47%233 74325,63%-10,15 %
EBE52 7394,96%20 2042,22%-61,69 %
Résultat d'exploitation23 9512,25%29 1173,19%21,57 %
Résultat courant avant impôts16 0911,51%22 7372,49%41,30 %
Résultat exceptionnel5 2350,49%-430-0,05%-108,21 %
Résultat de l'exercice18 7251,76%19 6322,15%4,84 %

Capacité d'autofinancement

20142015Variation 2014-2015
1 2452 07266,43 %

Analyse de la rentabilité

20142015
Rentabilité financière(1)7,31 %7,12 %
Taux de profitabilité(2)1,76 %2,15 %
Rentabilité économique(3)8,30 %8,47 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan