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SAS LES ECUREUILS

L'entreprise SAS LES ECUREUILS, société par actions simplifiée a été créée le 02/12/1985.
En 2019, son résultat net est de 87 184 € pour un chiffre d'affaires de 1 043 605 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAS LES ECUREUILS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334398518
TVA intracommunautaire: FR32334398518
Activité principale: 55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/12/1985

Siège social:

646 Chemin DE PORT NAVARROSSE
40600 BISCARROSSE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019, 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SAS LES ECUREUILS CA 2019:
1 043 605 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SAS LES ECUREUILS EBE 2019:
158 847 €
Evolution du résultat net de la société SAS LES ECUREUILS Résultat net 2019:
87 184 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SAS LES ECUREUILS BFR 2020:
-70 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SAS LES ECUREUILS Trésorerie 2020:
193 482 €
Evolution des créances clients de la société SAS LES ECUREUILS Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SAS LES ECUREUILS Dettes fournisseurs 2020:
7 957 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SAS LES ECUREUILS
Score de solvabilité de la société SAS LES ECUREUILS
Score de solvabilité de la société SAS LES ECUREUILS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 5 907 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,68 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1,28 %
Capacité de remboursement(3) 0,05
Ratio de liquidité(4) 0,71

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-78 625-21 278-75 074-9 980-87,31 %
-72,94%-252,82%86,71%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-179 044-197 850-224 941-203 46213,64%
--10,50%-13,69%9,55%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
100 419176 572149 867193 48292,67 %
-75,84%-15,12%29,10%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires971 7011 035 0591 043 6057,40 %
Marge commerciale3 0170,31%4 8200,47%2 1470,21%-28,84 %
Production de l'exercice968 68499,69%1 030 23999,53%1 041 45899,79%7,51 %
Valeur ajoutée489 99350,43%576 84855,73%627 11460,09%27,98 %
EBE122 68712,63%170 49216,47%158 84715,22%29,47 %
Résultat d'exploitation34 1813,52%68 2966,60%66 2956,35%93,95 %
Résultat courant avant impôts36 9563,80%65 0906,29%64 7786,21%75,28 %
Résultat exceptionnel3 9640,41%-281-0,03%50 3724,83%1 170,74 %
Résultat de l'exercice35 8663,69%54 4885,26%87 1848,35%143,08 %

Capacité d'autofinancement

201620172019Variation 2016-2019
124 136155 309128 9093,84 %
-25,11%-17,00%

Analyse de la rentabilité

201620172019
Rentabilité financière(1)8,72 %11,70 %18,96 %
Taux de profitabilité(2)3,69 %5,26 %8,35 %
Rentabilité économique(3)7,18 %12,48 %10,75 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
MORLANS Gilles

Commissaire aux comptes titulaire
BERBION Jean Luc

Etablissements

Siège

Siret: 33439851800012 - Code APE: 55.30Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Date de création: 02/12/1985
646 Chemin DE PORT NAVARROSSE 40600 BISCARROSSE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SAS LES ECUREUILS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
25/01/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (22/01/2018)
26/10/2007 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (24/09/2007)
29/07/2002 Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION
Procès-verbal d'assemblée Transformation en SAS (01/07/2002)
Statuts mis à jour
11/07/2002 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (01/06/2002)
Statuts mis à jour
05/06/1998 Acte notarié Cession de parts (30/04/1998)