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SAS LES ECUREUILS

L'entreprise SAS LES ECUREUILS, société par actions simplifiée a été créée le 02/12/1985.
En 2017, son résultat net est de 54 488 € pour un chiffre d'affaires de 1 035 059 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,26 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAS LES ECUREUILS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334398518
TVA intracommunautaire: FR32334398518
Activité principale: 55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/12/1985
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

646 Chemin DE PORT NAVARROSSE
40600 BISCARROSSE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SAS LES ECUREUILS CA 2017:
1 035 059 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SAS LES ECUREUILS EBE 2017:
170 492 €
Evolution du résultat net de la société SAS LES ECUREUILS Résultat net 2017:
54 488 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SAS LES ECUREUILS BFR 2018:
-69 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SAS LES ECUREUILS Trésorerie 2018:
176 572 €
Evolution des créances clients de la société SAS LES ECUREUILS Créances clients 2018:
4 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SAS LES ECUREUILS Dettes fournisseurs 2018:
7 295 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SAS LES ECUREUILS
Score de solvabilité de la société SAS LES ECUREUILS
Score de solvabilité de la société SAS LES ECUREUILS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -18 651 €
Ratio d'indépendance financière(1) -2,42 %
Ratio d'autonomie financière(2) -4,00 %
Capacité de remboursement(3) -0,12
Ratio de liquidité(4) 0,66

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-41 328-78 625-21 278-48,51 %
--90,25%72,94%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-172 708-179 044-197 85014,56%
--3,67%-10,50%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
131 379100 419176 57234,40 %
--23,57%75,84%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires971 7011 035 0596,52 %
Marge commerciale3 0170,31%4 8200,47%59,76 %
Production de l'exercice968 68499,69%1 030 23999,53%6,35 %
Valeur ajoutée489 99350,43%576 84855,73%17,73 %
EBE122 68712,63%170 49216,47%38,97 %
Résultat d'exploitation34 1813,52%68 2966,60%99,81 %
Résultat courant avant impôts36 9563,80%65 0906,29%76,13 %
Résultat exceptionnel3 9640,41%-281-0,03%-107,09 %
Résultat de l'exercice35 8663,69%54 4885,26%51,92 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
124 136155 30925,11 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)8,72 %11,70 %
Taux de profitabilité(2)3,69 %5,26 %
Rentabilité économique(3)7,18 %12,48 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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