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SAS GARBAY

L'entreprise SAS GARBAY, société par actions simplifiée a été créée le 13/12/1985.
En 2018, son résultat net est de 174 787 € pour un chiffre d'affaires de 3 152 453 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAS GARBAY présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334398872
TVA intracommunautaire: FR27334398872
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 13/12/1985
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

224 Rue D'ALBRET
40430 LUXEY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018, 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SAS GARBAY CA 2018:
3 152 453 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SAS GARBAY EBE 2018:
302 908 €
Evolution du résultat net de la société SAS GARBAY Résultat net 2018:
174 787 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SAS GARBAY BFR 2019:
-5 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SAS GARBAY Trésorerie 2019:
978 309 €
Evolution des créances clients de la société SAS GARBAY Créances clients 2019:
437 486 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SAS GARBAY Dettes fournisseurs 2019:
203 074 €
Evolution des stocks de la société SAS GARBAY Stocks 2019:
14 378 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SAS GARBAY
Score de solvabilité de la société SAS GARBAY
Score de solvabilité de la société SAS GARBAY

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -1 189 662 €
Ratio d'indépendance financière(1) -39,94 %
Ratio d'autonomie financière(2) -52,46 %
Capacité de remboursement(3) -4,72
Ratio de liquidité(4) 4,19

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 337 6961 531 4931 685 672930 459-30,44 %
-14,49%10,07%-44,80%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
247 625222 228312 468-47 851-119,32%
--10,26%40,61%-115,31%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 090 0711 309 2651 373 203978 309-10,25 %
-20,11%4,88%-28,76%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 174 0713 152 45345,00 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 174 071100,00%3 226 793102,36%48,42 %
Valeur ajoutée1 046 52748,14%1 314 92141,71%25,65 %
EBE151 9846,99%302 9089,61%99,30 %
Résultat d'exploitation7 6990,35%212 4436,74%2 659,36 %
Résultat courant avant impôts13 9440,64%218 2706,92%1 465,33 %
Résultat exceptionnel40 7291,87%5 0590,16%-87,58 %
Résultat de l'exercice53 3962,46%174 7875,54%227,34 %

Capacité d'autofinancement

20162018Variation 2016-2018
169 979252 07248,30 %

Analyse de la rentabilité

20162018
Rentabilité financière(1)2,64 %7,71 %
Taux de profitabilité(2)2,46 %5,54 %
Rentabilité économique(3)0,71 %8,94 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

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