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BUGEY HOTELLERIE

L'entreprise BUGEY HOTELLERIE, société par actions simplifiée a été créée le 01/03/1986.
En 2018, son résultat net est de 193 130 € pour un chiffre d'affaires de 753 435 €, ce qui représente un taux de marge nette de 25,63 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BUGEY HOTELLERIE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334399789
TVA intracommunautaire: FR62334399789
Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/03/1986
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

RN 184
Avenue DES BELLEVUES
95610 ERAGNY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société BUGEY HOTELLERIE CA 2018:
753 435 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société BUGEY HOTELLERIE EBE 2018:
152 284 €
Evolution du résultat net de la société BUGEY HOTELLERIE Résultat net 2018:
193 130 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BUGEY HOTELLERIE BFR 2018:
-91 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société BUGEY HOTELLERIE Trésorerie 2018:
-11 911 €
Evolution des créances clients de la société BUGEY HOTELLERIE Créances clients 2018:
143 485 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société BUGEY HOTELLERIE Dettes fournisseurs 2018:
53 858 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société BUGEY HOTELLERIE
Score de solvabilité de la société BUGEY HOTELLERIE
Score de solvabilité de la société BUGEY HOTELLERIE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 41 598 €
Ratio d'indépendance financière(1) 2,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) 3,16 %
Capacité de remboursement(3) 0,22
Ratio de liquidité(4) 0,45

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
-350 312-294 696-117 008-202 736-42,13 %
-15,88%60,30%-73,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
-24 1228 459-117 005-190 824691,08%
-135,07%-1 483,20%-63,09%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
11 3197 0620-11 911-205,23 %
--37,61%-100,00%inf%

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires745 200711 370688 081753 4351,11 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice745 200100,00%711 370100,00%688 081100,00%753 435100,00%1,11 %
Valeur ajoutée702 00094,20%661 00692,92%609 01888,51%665 80888,37%-5,16 %
EBE118 05215,84%119 88716,85%150 24321,84%152 28420,21%29,00 %
Résultat d'exploitation118 01015,84%171 87724,16%150 20121,83%152 26320,21%29,03 %
Résultat courant avant impôts174 00423,35%192 53027,06%169 68524,66%251 70933,41%44,66 %
Résultat exceptionnel00,00%-6 915-0,97%-4 190-0,61%-4 975-0,66%-
Résultat de l'exercice146 81719,70%139 41519,60%124 34118,07%193 13025,63%31,54 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
146 81787 427124 341193 13031,54 %
--40,45%42,22%55,32%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)15,15 %12,58 %10,09 %14,68 %
Taux de profitabilité(2)19,70 %19,60 %18,07 %25,63 %
Rentabilité économique(3)19,27 %17,91 %13,06 %18,75 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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