L'entreprise BUGEY HOTELLERIE, société par actions simplifiée a été créée le 01/03/1986.
En 2020, son résultat net est de -14 195 € pour un chiffre d'affaires de 26 210 €, ce qui représente un taux de marge nette de -54,16 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BUGEY HOTELLERIE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 334399789 TVA intracommunautaire: FR62334399789 Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/03/1986
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 74 907 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 4,29 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 5,19 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,90 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -117 008 | -202 736 | 85 516 | -21 477 | -81,64 % |
| - | -73,27% | 142,18% | -125,11% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -117 005 | -190 824 | 96 019 | -36 054 | -69,19% |
| - | -63,09% | 150,32% | -137,55% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | -11 911 | -10 502 | 14 578 | inf % |
| - | inf% | 11,83% | 238,81% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2015-2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 745 200 | 711 370 | 688 081 | 753 435 | 583 319 | 26 210 | -96,48 % | ||||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 745 200 | 100,00% | 711 370 | 100,00% | 688 081 | 100,00% | 753 435 | 100,00% | 583 319 | 100,00% | 26 210 | 100,00% | -96,48 % |
| Valeur ajoutée | 702 000 | 94,20% | 661 006 | 92,92% | 609 018 | 88,51% | 665 808 | 88,37% | 514 326 | 88,17% | -21 560 | -82,26% | -103,07 % |
| EBE | 118 052 | 15,84% | 119 887 | 16,85% | 150 243 | 21,84% | 152 284 | 20,21% | 289 024 | 49,55% | -22 426 | -85,56% | -119,00 % |
| Résultat d'exploitation | 118 010 | 15,84% | 171 877 | 24,16% | 150 201 | 21,83% | 152 263 | 20,21% | 289 397 | 49,61% | -22 426 | -85,56% | -119,00 % |
| Résultat courant avant impôts | 174 004 | 23,35% | 192 530 | 27,06% | 169 685 | 24,66% | 251 709 | 33,41% | 342 714 | 58,75% | -10 794 | -41,18% | -106,20 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -6 915 | -0,97% | -4 190 | -0,61% | -4 975 | -0,66% | -783 | -0,13% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 146 817 | 19,70% | 139 415 | 19,60% | 124 341 | 18,07% | 193 130 | 25,63% | 265 625 | 45,54% | -14 195 | -54,16% | -109,67 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2015-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 817 | 87 427 | 124 341 | 193 130 | 265 625 | -14 195 | -109,67 % |
| - | -40,45% | 42,22% | 55,32% | 37,54% | -105,34% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 15,15 % | 12,58 % | 10,09 % | 14,68 % | 16,79 % | -0,98 % |
| Taux de profitabilité(2) | 19,70 % | 19,60 % | 18,07 % | 25,63 % | 45,54 % | -54,16 % |
| Rentabilité économique(3) | 19,27 % | 17,91 % | 13,06 % | 18,75 % | 20,84 % | -0,66 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 33439978900059 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Date de création: 03/01/2001
Avenue DES BELLEVUES 95610 ERAGNY
Siret: 33439978900034 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 11/05/1994
Rue GASTON MONMOUSSEAU 78190 TRAPPES
Siret: 33439978900018 - Code APE: 55.1A Hôtels avec restaurant
16 Avenue JEAN JAURES 94220 CHARENTON-LE-PONT
Siret: 33439978900026 - Code APE: 55.1A Hôtels avec restaurant
63 Boulevard DE MENILMONTANT 75011 PARIS 11
Siret: 33439978900042 - Code APE: 74.1J Administration d'entreprises
Rue GASTON MONMOUSSEAU 78190 TRAPPES
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise BUGEY HOTELLERIE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 14/03/2019 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Démission de président (27/12/2018) |
| 05/05/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (30/03/2018) |
| 15/10/2013 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (31/07/2013) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (31/07/2013) |
| 16/07/2013 |
Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation Transformation de la SARL en SAS (28/06/2013) |
| 23/12/2008 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement relatif à l'objet social (12/11/2008) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (12/11/2008) |
| 23/01/2002 |
Procès-verbal Augmentation du capital social (15/11/2001) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (15/11/2001) |
| 23/05/2001 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire VERSAILLES (03/01/2001) Statuts mis à jour Divers (03/01/2001) |
