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SERIMETAL

L'entreprise SERIMETAL, société par actions simplifiée a été créée le 06/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 879 236 € pour un chiffre d'affaires de 13 465 176 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,53 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SERIMETAL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334400660
TVA intracommunautaire: FR56334400660
Activité principale: 25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 06/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ZAC DU BOIS CHEVRIER
Rue PASTEUR
69780 TOUSSIEU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SERIMETAL CA 2019:
13 465 176 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SERIMETAL EBE 2019:
1 335 531 €
Evolution du résultat net de la société SERIMETAL Résultat net 2019:
879 236 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SERIMETAL BFR 2019:
-32 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SERIMETAL Trésorerie 2019:
4 456 936 €
Evolution des créances clients de la société SERIMETAL Créances clients 2019:
1 734 329 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SERIMETAL Dettes fournisseurs 2019:
1 674 027 €
Evolution des stocks de la société SERIMETAL Stocks 2019:
700 400 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SERIMETAL
Score de solvabilité de la société SERIMETAL
Score de solvabilité de la société SERIMETAL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -4 455 959 €
Ratio d'indépendance financière(1) -57,86 %
Ratio d'autonomie financière(2) -123,12 %
Capacité de remboursement(3) -4,56
Ratio de liquidité(4) 1,85

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
2 841 9292 943 4083 194 1033 264 64914,87 %
-3,57%8,52%2,21%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-88 739337 450719 690-1 192 2881 243,59%
-480,27%113,27%-265,67%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
2 930 6682 605 9592 474 4134 456 93652,08 %
--11,08%-5,05%80,12%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires010 400 46412 042 32513 465 176-
Marge commerciale0-00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice-446 516-10 452 377100,50%12 127 077100,70%13 610 259101,08%3 148,10 %
Valeur ajoutée-7 140 747-3 054 55029,37%3 743 21231,08%3 976 04529,53%155,68 %
EBE-9 076 622-892 6028,58%1 368 25411,36%1 335 5319,92%114,71 %
Résultat d'exploitation-9 245 497-810 4577,79%1 247 92310,36%1 237 8719,19%113,39 %
Résultat courant avant impôts-9 208 391-816 1267,85%1 250 92710,39%1 245 7599,25%113,53 %
Résultat exceptionnel3 4441 4220,01%4 8500,04%-4360,00%-112,66 %
Résultat de l'exercice-9 574 429-581 0805,59%894 4307,43%879 2366,53%109,18 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-9 254 927672 6171 015 462977 961110,57 %
-107,27%50,97%-3,69%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-312,45 %18,47 %25,27 %24,29 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %5,59 %7,43 %6,53 %
Rentabilité économique(3)-300,42 %26,03 %35,34 %34,43 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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