logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

quonto.eu

SOCRAT

L'entreprise SOCRAT, société par actions simplifiée a été créée le 02/01/1986.
En 2018, son résultat net est de -73 341 € pour un chiffre d'affaires de 11 989 €, ce qui représente un taux de marge nette de -611,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCRAT présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 334402104
TVA intracommunautaire: FR23334402104
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

300 Chemin DES PECHERS
26120 BARCELONNE

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCRAT CA 2018:
11 989 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCRAT EBE 2018:
-118 646 €
Evolution du résultat net de la société SOCRAT Résultat net 2018:
-73 341 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCRAT BFR 2018:
1 897 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCRAT Trésorerie 2018:
700 061 €
Evolution des créances clients de la société SOCRAT Créances clients 2018:
56 130 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCRAT Dettes fournisseurs 2018:
3 433 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCRAT
Score de solvabilité de la société SOCRAT
Score de solvabilité de la société SOCRAT

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -321 259 €
Ratio d'indépendance financière(1) -12,43 %
Ratio d'autonomie financière(2) -14,64 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 81,95

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 780 171920 860763 236-57,13 %
--48,27%-17,12%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
85 63189163 178-26,22%
--98,96%6 990,68%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
1 694 543919 970700 061-58,69 %
--45,71%-23,90%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires169 8016 82811 989-92,94 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice169 800100,00%6 828100,00%11 989100,00%-92,94 %
Valeur ajoutée46 81827,57%-86 967-1 273,68%-72 537-605,03%-254,93 %
EBE-37 791-22,26%-153 580-2 249,27%-118 646-989,62%-213,95 %
Résultat d'exploitation-337 775-198,92%-318 367-4 662,67%-129 349-1 078,90%61,71 %
Résultat courant avant impôts-3 168-1,87%-250 463-3 668,18%-122 933-1 025,38%-3 780,46 %
Résultat exceptionnel767 969452,28%3 69154,06%49 592413,65%-93,54 %
Résultat de l'exercice764 801450,41%-246 772-3 614,12%-73 341-611,74%-109,59 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
134 937-754 303-119 176-188,32 %
--659,00%84,20%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)27,63 %-10,42 %-3,34 %
Taux de profitabilité(2)450,41 %-3 614,12 %-611,74 %
Rentabilité économique(3)1,20 %14,38 %-2,60 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes