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PHISER

L'entreprise PHISER, société par actions simplifiée a été créée le 09/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 187 806 € pour un chiffre d'affaires de 1 250 476 €, ce qui représente un taux de marge nette de 15,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PHISER présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334402476
TVA intracommunautaire: FR72334402476
Activité principale: 96.01B - Blanchisserie-teinturerie de détail
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 09/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

C C DU ROND POINT
CTRE CCIAL ARC EN CIEL
95140 GARGES LES GONESSE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PHISER CA 2018:
1 250 476 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PHISER EBE 2018:
212 189 €
Evolution du résultat net de la société PHISER Résultat net 2018:
187 806 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PHISER BFR 2018:
-4 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PHISER Trésorerie 2018:
111 408 €
Evolution des créances clients de la société PHISER Créances clients 2018:
53 179 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PHISER Dettes fournisseurs 2018:
64 914 €
Evolution des stocks de la société PHISER Stocks 2018:
3 876 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PHISER
Score de solvabilité de la société PHISER
Score de solvabilité de la société PHISER

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -109 349 €
Ratio d'indépendance financière(1) -7,89 %
Ratio d'autonomie financière(2) -8,79 %
Capacité de remboursement(3) -0,51
Ratio de liquidité(4) 1,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
689 39896 301-86,03 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
60 487-15 107-124,98%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
628 910111 408-82,29 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 216 3851 250 4762,80 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 216 385100,00%1 250 476100,00%2,80 %
Valeur ajoutée505 08341,52%550 39544,01%8,97 %
EBE171 26514,08%212 18916,97%23,90 %
Résultat d'exploitation129 81210,67%186 77214,94%43,88 %
Résultat courant avant impôts129 81210,67%252 50220,19%94,51 %
Résultat exceptionnel-1 931-0,16%-944-0,08%51,11 %
Résultat de l'exercice96 3237,92%187 80615,02%94,98 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
138 689215 69255,52 %

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)5,48 %15,09 %
Taux de profitabilité(2)7,92 %15,02 %
Rentabilité économique(3)7,38 %20,25 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes non saisis Motif: Illisibles

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes