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CONS INFORMATI GESTION RECOUVR

L'entreprise CONS INFORMATI GESTION RECOUVR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 09/01/1986.
En 2017, son résultat net est de -2 066 € pour un chiffre d'affaires de 229 375 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,90 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CONS INFORMATI GESTION RECOUVR présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334415072
TVA intracommunautaire: FR30334415072
Activité principale: 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 09/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

16 Avenue HOCHE
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CONS INFORMATI GESTION RECOUVR CA 2017:
229 375 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CONS INFORMATI GESTION RECOUVR EBE 2017:
10 636 €
Evolution du résultat net de la société CONS INFORMATI GESTION RECOUVR Résultat net 2017:
-2 066 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CONS INFORMATI GESTION RECOUVR BFR 2017:
-39 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CONS INFORMATI GESTION RECOUVR Trésorerie 2017:
1 076 773 €
Evolution des créances clients de la société CONS INFORMATI GESTION RECOUVR Créances clients 2017:
78 120 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CONS INFORMATI GESTION RECOUVR Dettes fournisseurs 2017:
26 300 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CONS INFORMATI GESTION RECOUVR
Score de solvabilité de la société CONS INFORMATI GESTION RECOUVR
Score de solvabilité de la société CONS INFORMATI GESTION RECOUVR

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -1 006 588 €
Ratio d'indépendance financière(1) -83,01 %
Ratio d'autonomie financière(2) -99,62 %
Capacité de remboursement(3) -73,34
Ratio de liquidité(4) 8,97

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
1 079 9281 051 951-2,59 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-135 897-24 822-81,73%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
1 215 8261 076 773-11,44 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires198 153229 37515,76 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice198 153100,00%229 375100,00%15,76 %
Valeur ajoutée49 29424,88%120 63752,59%144,73 %
EBE-127 917-64,55%10 6364,64%108,31 %
Résultat d'exploitation-132 909-67,07%-2 728-1,19%97,95 %
Résultat courant avant impôts-126 700-63,94%-287-0,13%99,77 %
Résultat exceptionnel239 499120,87%-2 464-1,07%-101,03 %
Résultat de l'exercice77 78639,26%-2 066-0,90%-102,66 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
83 44613 725-83,55 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)7,20 %-0,20 %
Taux de profitabilité(2)39,26 %-0,90 %
Rentabilité économique(3)-10,80 %-0,01 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat