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DEPAN'CHAUFFAGE SERVICE

L'entreprise DEPAN'CHAUFFAGE SERVICE, société par actions simplifiée a été créée le 14/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 162 849 € pour un chiffre d'affaires de 4 250 942 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DEPAN'CHAUFFAGE SERVICE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334416211
TVA intracommunautaire: FR52334416211
Activité principale: 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 14/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

3 Rue DU ROUSSILLON
91220 BRETIGNY SUR ORGE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DEPAN'CHAUFFAGE SERVICE CA 2019:
4 250 942 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DEPAN'CHAUFFAGE SERVICE EBE 2019:
234 327 €
Evolution du résultat net de la société DEPAN'CHAUFFAGE SERVICE Résultat net 2019:
162 849 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DEPAN'CHAUFFAGE SERVICE BFR 2019:
32 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DEPAN'CHAUFFAGE SERVICE Trésorerie 2019:
345 551 €
Evolution des créances clients de la société DEPAN'CHAUFFAGE SERVICE Créances clients 2019:
797 358 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DEPAN'CHAUFFAGE SERVICE Dettes fournisseurs 2019:
677 457 €
Evolution des stocks de la société DEPAN'CHAUFFAGE SERVICE Stocks 2019:
242 220 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DEPAN'CHAUFFAGE SERVICE
Score de solvabilité de la société DEPAN'CHAUFFAGE SERVICE
Score de solvabilité de la société DEPAN'CHAUFFAGE SERVICE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 219 613 €
Ratio d'indépendance financière(1) 42,55 %
Ratio d'autonomie financière(2) 339,70 %
Capacité de remboursement(3) 8,42
Ratio de liquidité(4) 1,71

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
63 119280 380204 893720 1301 040,91 %
-344,21%-26,92%251,47%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-42 885140 823122 521374 579-973,45%
-428,37%-13,00%205,73%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
106 005139 55682 373345 551225,98 %
-31,65%-40,97%319,50%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 850 8032 143 5052 552 1194 250 942129,68 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 850 803100,00%2 143 505100,00%2 552 119100,00%4 250 942100,00%129,68 %
Valeur ajoutée886 13847,88%1 012 95247,26%1 230 25348,21%2 044 08548,09%130,67 %
EBE32 0631,73%36 9391,72%46 5511,82%234 3275,51%630,83 %
Résultat d'exploitation27 2471,47%87 7044,09%110 0194,31%212 4185,00%679,60 %
Résultat courant avant impôts23 1141,25%72 0693,36%103 6504,06%207 8924,89%799,42 %
Résultat exceptionnel-1 396-0,08%2 1190,10%-166-0,01%14 6930,35%1 152,51 %
Résultat de l'exercice22 2461,20%75 7883,54%103 4844,05%162 8493,83%632,04 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
25 02989 538100 427144 911478,97 %
-257,74%12,16%44,29%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)131,64 %81,77 %52,75 %45,36 %
Taux de profitabilité(2)1,20 %3,54 %4,05 %3,83 %
Rentabilité économique(3)5,69 %13,02 %12,72 %11,78 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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