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DECO-AVIA

L'entreprise DECO-AVIA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/01/1986.
En 2016, son résultat net est de -49 614 € pour un chiffre d'affaires de 795 700 €, ce qui représente un taux de marge nette de -6,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DECO-AVIA présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 334430089
TVA intracommunautaire: FR73334430089
Activité principale: 25.62A - Décolletage
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 02/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ZI DES 50 ARPENTS
14 Rue DENIS PAPIN
77680 ROISSY EN BRIE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DECO-AVIA CA 2016:
795 700 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DECO-AVIA EBE 2016:
-41 013 €
Evolution du résultat net de la société DECO-AVIA Résultat net 2016:
-49 614 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DECO-AVIA BFR 2017:
91 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DECO-AVIA Trésorerie 2017:
20 362 €
Evolution des créances clients de la société DECO-AVIA Créances clients 2017:
64 188 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DECO-AVIA Dettes fournisseurs 2017:
38 459 €
Evolution des stocks de la société DECO-AVIA Stocks 2017:
255 072 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DECO-AVIA
Score de solvabilité de la société DECO-AVIA
Score de solvabilité de la société DECO-AVIA

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -8 823 €
Ratio d'indépendance financière(1) -2,12 %
Ratio d'autonomie financière(2) -3,85 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,50

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
230 444220 543-4,30 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
188 530200 1846,18%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
41 91620 362-51,42 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 795 700 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 794 619 €

Valeur ajoutée: 502 581 €

EBE: -41 013 €

Résultat courant avant impôts: -47 851 €

Résultat exceptionnel: -1 763 €

Résultat de l'exercice: -49 614 €

Capacité d'autofinancement: -48 170 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-21,64 %
Taux de profitabilité(2)-6,24 %
Rentabilité économique(3)-16,10 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

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