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EPICEA

L'entreprise EPICEA, société par actions simplifiée a été créée le 16/12/1985.
En 2018, son résultat net est de 227 487 € pour un chiffre d'affaires de 6 023 825 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,78 %. D'après son bilan et son compte de résultat, EPICEA présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334438454
TVA intracommunautaire: FR45334438454
Activité principale: 10.84Z - Fabrication de condiments et assaisonnements
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 16/12/1985
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

PARC ACTIVITE LA BRAYELLE
179 Rue DU CHAMP DE TIR
59553 CUINCY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société EPICEA CA 2018:
6 023 825 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EPICEA EBE 2018:
235 832 €
Evolution du résultat net de la société EPICEA Résultat net 2018:
227 487 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société EPICEA BFR 2018:
85 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société EPICEA Trésorerie 2018:
217 609 €
Evolution des créances clients de la société EPICEA Créances clients 2018:
982 343 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société EPICEA Dettes fournisseurs 2018:
478 360 €
Evolution des stocks de la société EPICEA Stocks 2018:
939 147 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société EPICEA
Score de solvabilité de la société EPICEA
Score de solvabilité de la société EPICEA

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 782 391 €
Ratio d'indépendance financière(1) 32,14 %
Ratio d'autonomie financière(2) 101,49 %
Capacité de remboursement(3) 4,93
Ratio de liquidité(4) 3,47

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 340 4041 618 0671 636 26722,07 %
-20,71%1,12%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
1 024 1721 187 8981 418 65838,52%
-15,99%19,43%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
316 235430 170217 609-31,19 %
-36,03%-49,41%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires6 340 7225 468 7756 023 825-5,00 %
Marge commerciale3 341 64852,70%2 799 75151,20%74 4911,24%-97,77 %
Production de l'exercice23 6040,37%77 4681,42%6 179 988102,59%26 081,95 %
Valeur ajoutée1 598 13825,20%1 422 06526,00%1 373 95022,81%-14,03 %
EBE190 3403,00%391 9067,17%235 8323,91%23,90 %
Résultat d'exploitation154 1962,43%367 5516,72%226 1283,75%46,65 %
Résultat courant avant impôts100 5421,59%368 0926,73%227 2003,77%125,98 %
Résultat exceptionnel372 5725,88%-70 687-1,29%47 7510,79%-87,18 %
Résultat de l'exercice334 8985,28%219 3084,01%227 4873,78%-32,07 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-100 413237 243158 563257,91 %
-336,27%-33,16%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)38,75 %29,11 %29,51 %
Taux de profitabilité(2)5,28 %4,01 %3,78 %
Rentabilité économique(3)9,73 %20,99 %12,83 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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