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CAFE AU DEPART

L'entreprise CAFE AU DEPART, société en nom collectif a été créée le 02/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 170 613 € pour un chiffre d'affaires de 374 330 €, ce qui représente un taux de marge nette de 45,58 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAFE AU DEPART présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334438686
TVA intracommunautaire: FR62334438686
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société en nom collectif
Date de création: 02/01/1986
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

1 Rue DU ROCHER
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAFE AU DEPART CA 2019:
374 330 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAFE AU DEPART EBE 2019:
172 512 €
Evolution du résultat net de la société CAFE AU DEPART Résultat net 2019:
170 613 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAFE AU DEPART BFR 2019:
117 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAFE AU DEPART Trésorerie 2019:
317 712 €
Evolution des créances clients de la société CAFE AU DEPART Créances clients 2019:
42 339 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAFE AU DEPART Dettes fournisseurs 2019:
77 055 €
Evolution des stocks de la société CAFE AU DEPART Stocks 2017:
28 918 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAFE AU DEPART
Score de solvabilité de la société CAFE AU DEPART
Score de solvabilité de la société CAFE AU DEPART

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 189 061 €
Ratio d'indépendance financière(1) 12,85 %
Ratio d'autonomie financière(2) 24,56 %
Capacité de remboursement(3) 0,83
Ratio de liquidité(4) 3,26

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-87 125-1 892363 342439 315-604,24 %
-97,83%19 304,12%20,91%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
84 595-155 54430 547121 60343,75%
--283,87%119,64%298,08%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
344 052153 651332 795317 712-7,66 %
--55,34%116,59%-4,53%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 567 6821 463 339696 422374 330-76,12 %
Marge commerciale1 565 37999,85%1 461 52299,88%469 58267,43%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice00,00%00,00%212 07630,45%374 330100,00%-
Valeur ajoutée797 15450,85%714 11448,80%337 56248,47%208 53655,71%-73,84 %
EBE260 36216,61%178 92112,23%104 58615,02%172 51246,09%-33,74 %
Résultat d'exploitation203 40812,98%121 1718,28%48 6896,99%117 37731,36%-42,29 %
Résultat courant avant impôts185 44511,83%112 7507,70%46 0416,61%112 68130,10%-39,24 %
Résultat exceptionnel4 0470,26%6 5270,45%114 57616,45%57 93215,48%1 331,48 %
Résultat de l'exercice189 49212,09%119 2778,15%160 61723,06%170 61345,58%-9,96 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
246 441175 334216 509228 012-7,48 %
--28,85%23,48%5,31%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)24,02 %16,60 %21,14 %22,16 %
Taux de profitabilité(2)12,09 %8,15 %23,06 %45,58 %
Rentabilité économique(3)26,62 %14,63 %4,21 %9,40 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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