L'entreprise CAFE AU DEPART, société en nom collectif a été créée le 02/01/1986.
En 2021, son résultat net est de -30 382 € pour un chiffre d'affaires de 168 750 €, ce qui représente un taux de marge nette de -18,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAFE AU DEPART présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 334438686 TVA intracommunautaire: FR62334438686 Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers Forme juridique: Société en nom collectif Date de création: 02/01/1986
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 267 105 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 20,07 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 46,95 % |
| Capacité de remboursement(3) | 12,01 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,71 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 363 342 | 439 315 | 550 884 | 368 981 | 1,55 % |
| - | 20,91% | 25,40% | -33,02% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 30 547 | 121 603 | 138 273 | 90 623 | 196,67% |
| - | 298,08% | 13,71% | -34,46% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 332 795 | 317 712 | 412 611 | 278 359 | -16,36 % |
| - | -4,53% | 29,87% | -32,54% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 567 682 | 1 463 339 | 696 422 | 374 330 | 325 268 | 168 750 | -89,24 % | ||||||
| Marge commerciale | 1 565 379 | 99,85% | 1 461 522 | 99,88% | 469 582 | 67,43% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 212 076 | 30,45% | 374 330 | 100,00% | 325 268 | 100,00% | 168 750 | 100,00% | - |
| Valeur ajoutée | 797 154 | 50,85% | 714 114 | 48,80% | 337 562 | 48,47% | 208 536 | 55,71% | 165 418 | 50,86% | -17 618 | -10,44% | -102,21 % |
| EBE | 260 362 | 16,61% | 178 921 | 12,23% | 104 586 | 15,02% | 172 512 | 46,09% | 157 232 | 48,34% | -23 207 | -13,75% | -108,91 % |
| Résultat d'exploitation | 203 408 | 12,98% | 121 171 | 8,28% | 48 689 | 6,99% | 117 377 | 31,36% | 100 189 | 30,80% | -77 697 | -46,04% | -138,20 % |
| Résultat courant avant impôts | 185 445 | 11,83% | 112 750 | 7,70% | 46 041 | 6,61% | 112 681 | 30,10% | 99 424 | 30,57% | -81 394 | -48,23% | -143,89 % |
| Résultat exceptionnel | 4 047 | 0,26% | 6 527 | 0,45% | 114 576 | 16,45% | 57 932 | 15,48% | 43 989 | 13,52% | 51 012 | 30,23% | 1 160,49 % |
| Résultat de l'exercice | 189 492 | 12,09% | 119 277 | 8,15% | 160 617 | 23,06% | 170 613 | 45,58% | 143 413 | 44,09% | -30 382 | -18,00% | -116,03 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 441 | 175 334 | 216 509 | 228 012 | 200 456 | 22 236 | -90,98 % |
| - | -28,85% | 23,48% | 5,31% | -12,09% | -88,91% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 24,02 % | 16,60 % | 21,14 % | 22,16 % | 19,31 % | -5,34 % |
| Taux de profitabilité(2) | 12,09 % | 8,15 % | 23,06 % | 45,58 % | 44,09 % | -18,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 26,62 % | 14,63 % | 4,21 % | 9,40 % | 7,74 % | -6,77 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 33443868600019 - Code APE: 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 02/01/1986
1 Rue DU ROCHER 75008 PARIS 8
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CAFE AU DEPART. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 07/09/2011 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (22/05/2010) Statuts mis à jour (22/05/2010) |
| 23/06/2010 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Fin de mission de commissaire(s) aux comptes (21/05/2010) Statuts mis à jour (21/05/2010) |
| 07/09/2007 |
Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social 30-06 (30/06/2007) Statuts mis à jour (30/06/2007) |
| 11/04/2007 |
Décision(s) de l'associé unique Changement de président (02/04/2007) |
| 27/03/2007 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement de commissaire aux comptes suppléant (22/03/2007) Statuts mis à jour (22/03/2007) |
| 15/03/2007 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (19/02/2007) Statuts mis à jour (19/02/2007) |
| 13/03/2007 |
Rapport du commissaire à la transformation (05/03/2007) |
| 03/02/2006 |
Acte sous seing privé Cession de parts (31/12/2005) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (31/12/2005) Statuts mis à jour (31/12/2005) |
| 03/10/2003 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution de l'actif net (17/06/2003) |
| 20/09/2002 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (10/07/2002) Statuts mis à jour Divers (10/07/2002) |
| 22/09/1993 |
Divers Modification(s) statutaire(s) |
| 27/09/1991 |
Divers Changement(s) de gérant(s) |
| 28/11/1988 |
Divers Changement(s) de gérant(s) (28/10/1988) |
| 20/09/1988 |
Divers Changement(s) de gérant(s) (22/08/1988) |
| 26/08/1988 |
Divers Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (29/09/1987) |
| 18//2/02/0 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (18//2/26/0) |
