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TRAVAUX INFORMATIQUES POUR L ENTREPRISE

L'entreprise TRAVAUX INFORMATIQUES POUR L ENTREPRISE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2016, son résultat net est de -3 637 € pour un chiffre d'affaires de 187 389 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,94 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRAVAUX INFORMATIQUES POUR L ENTREPRISE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334438751
TVA intracommunautaire: FR63334438751
Activité principale: 62.01Z - Programmation informatique
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

25-29
25 Rue DE SAURUPT
54000 NANCY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TRAVAUX INFORMATIQUES POUR L ENTREPRISE CA 2016:
187 389 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TRAVAUX INFORMATIQUES POUR L ENTREPRISE EBE 2016:
5 090 €
Evolution du résultat net de la société TRAVAUX INFORMATIQUES POUR L ENTREPRISE Résultat net 2016:
-3 637 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TRAVAUX INFORMATIQUES POUR L ENTREPRISE BFR 2016:
-21 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TRAVAUX INFORMATIQUES POUR L ENTREPRISE Trésorerie 2016:
31 415 €
Evolution des créances clients de la société TRAVAUX INFORMATIQUES POUR L ENTREPRISE Créances clients 2016:
24 695 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TRAVAUX INFORMATIQUES POUR L ENTREPRISE Dettes fournisseurs 2016:
14 466 €
Evolution des stocks de la société TRAVAUX INFORMATIQUES POUR L ENTREPRISE Stocks 2016:
3 610 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TRAVAUX INFORMATIQUES POUR L ENTREPRISE
Score de solvabilité de la société TRAVAUX INFORMATIQUES POUR L ENTREPRISE
Score de solvabilité de la société TRAVAUX INFORMATIQUES POUR L ENTREPRISE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -24 648 €
Ratio d'indépendance financière(1) -28,49 %
Ratio d'autonomie financière(2) -81,28 %
Capacité de remboursement(3) -5,03
Ratio de liquidité(4) 1,26

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 20 644 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -10 771 €

Trésorerie: 31 415 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 187 389 €

Marge commerciale: 31 624 €

Production de l'exercice: 82 653 €

Valeur ajoutée: 65 491 €

EBE: 5 090 €

Résultat courant avant impôts: -3 637 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: -3 637 €

Capacité d'autofinancement: 4 904 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-11,99 %
Taux de profitabilité(2)-1,94 %
Rentabilité économique(3)-9,08 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

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