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CDL IMPRIM

L'entreprise CDL IMPRIM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/01/1986.
En 2017, son résultat net est de -2 642 € pour un chiffre d'affaires de 77 269 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CDL IMPRIM présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334440120
TVA intracommunautaire: FR96334440120
Activité principale: 18.12Z - Autre imprimerie (labeur)
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 02/01/1986
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

DU CAPITAINE JACKY THOMAS
39 Rue COMPAGNIE DU CAPITAINE J. THOMAS
56370 SARZEAU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CDL IMPRIM CA 2017:
77 269 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CDL IMPRIM EBE 2017:
-2 030 €
Evolution du résultat net de la société CDL IMPRIM Résultat net 2017:
-2 642 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CDL IMPRIM BFR 2017:
-5 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CDL IMPRIM Trésorerie 2017:
59 568 €
Evolution des créances clients de la société CDL IMPRIM Créances clients 2017:
11 044 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CDL IMPRIM Dettes fournisseurs 2017:
9 099 €
Evolution des stocks de la société CDL IMPRIM Stocks 2017:
191 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CDL IMPRIM
Score de solvabilité de la société CDL IMPRIM
Score de solvabilité de la société CDL IMPRIM

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -59 236 €
Ratio d'indépendance financière(1) -81,26 %
Ratio d'autonomie financière(2) -99,27 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 5,54

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
64 16658 503-8,83 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
2 383-1 066-144,73%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
61 78559 568-3,59 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires122 14277 269-36,74 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice122 142100,00%77 269100,00%-36,74 %
Valeur ajoutée42 45434,76%12 65816,38%-70,18 %
EBE-7 688-6,29%-2 030-2,63%73,60 %
Résultat d'exploitation-8 224-6,73%-2 535-3,28%69,18 %
Résultat courant avant impôts-8 224-6,73%-2 535-3,28%69,18 %
Résultat exceptionnel-5 392-4,41%-107-0,14%98,02 %
Résultat de l'exercice-13 616-11,15%-2 642-3,42%80,60 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-10 335-2 14279,27 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-21,85 %-4,43 %
Taux de profitabilité(2)-11,15 %-3,42 %
Rentabilité économique(3)-12,66 %-4,22 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes