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CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE

L'entreprise CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/02/1986.
En 2018, son résultat net est de 100 055 € pour un chiffre d'affaires de 2 678 355 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334454857
TVA intracommunautaire: FR75334454857
Activité principale: 42.21Z - Construction de réseaux pour fluides
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/02/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

Route DE MARCILLY
41300 SALBRIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE CA 2018:
2 678 355 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE EBE 2018:
157 112 €
Evolution du résultat net de la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE Résultat net 2018:
100 055 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE BFR 2018:
60 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE Trésorerie 2018:
689 245 €
Evolution des créances clients de la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE Créances clients 2018:
963 212 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE Dettes fournisseurs 2018:
445 375 €
Evolution des stocks de la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE Stocks 2018:
68 130 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE
Score de solvabilité de la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE
Score de solvabilité de la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -335 185 €
Ratio d'indépendance financière(1) -14,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) -28,29 %
Capacité de remboursement(3) -1,99
Ratio de liquidité(4) 2,40

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
997 4961 169 3621 135 97013,88 %
-17,23%-2,86%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
558 036354 627446 725-19,95%
--36,45%25,97%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
439 459814 736689 24556,84 %
-85,40%-15,40%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 660 8762 678 355-26,84 %
Marge commerciale00,00%-738 320-27,57%-
Production de l'exercice3 604 76998,47%2 688 430100,38%-25,42 %
Valeur ajoutée980 58526,79%849 84431,73%-13,33 %
EBE232 0416,34%157 1125,87%-32,29 %
Résultat d'exploitation177 1014,84%116 0914,33%-34,45 %
Résultat courant avant impôts174 5684,77%114 2064,26%-34,58 %
Résultat exceptionnel24 0560,66%4940,02%-97,95 %
Résultat de l'exercice153 9994,21%100 0553,74%-35,03 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
233 587168 259-27,97 %

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)14,20 %8,44 %
Taux de profitabilité(2)4,21 %3,74 %
Rentabilité économique(3)11,80 %7,54 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes