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CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE

L'entreprise CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/02/1986.
En 2021, son résultat net est de 215 434 € pour un chiffre d'affaires de 2 860 486 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,53 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334454857
TVA intracommunautaire: FR75334454857
Activité principale: 42.21Z - Construction de réseaux pour fluides
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/02/1986

Siège social:

Route DE MARCILLY
41300 SALBRIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE CA 2021:
2 860 486 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE EBE 2021:
378 569 €
Evolution du résultat net de la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE Résultat net 2021:
215 434 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE BFR 2021:
45 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE Trésorerie 2021:
1 297 014 €
Evolution des créances clients de la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE Créances clients 2021:
755 166 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE Dettes fournisseurs 2021:
329 675 €
Evolution des stocks de la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE Stocks 2021:
102 763 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE
Score de solvabilité de la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE
Score de solvabilité de la société CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -802 573 €
Ratio d'indépendance financière(1) -28,08 %
Ratio d'autonomie financière(2) -45,85 %
Capacité de remboursement(3) -2,67
Ratio de liquidité(4) 3,65

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 135 9701 211 5251 454 5081 651 34445,37 %
-6,65%20,06%13,53%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
446 725375 448607 300354 329-20,68%
--15,96%61,75%-41,66%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
689 245836 077847 2071 297 01488,18 %
-21,30%1,33%53,09%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 660 8762 678 3553 045 8652 430 1632 860 486-21,86 %
Marge commerciale00,00%-738 320-27,57%-740 074-24,30%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 604 76998,47%2 688 430100,38%3 016 53999,04%2 434 813100,19%2 877 846100,61%-20,17 %
Valeur ajoutée980 58526,79%849 84431,73%1 001 06732,87%867 75735,71%1 077 15337,66%9,85 %
EBE232 0416,34%157 1125,87%280 2929,20%296 89412,22%378 56913,23%63,15 %
Résultat d'exploitation177 1014,84%116 0914,33%233 3297,66%231 0299,51%292 78610,24%65,32 %
Résultat courant avant impôts174 5684,77%114 2064,26%230 6827,57%229 7029,45%290 70510,16%66,53 %
Résultat exceptionnel24 0560,66%4940,02%-26 486-0,87%2 4500,10%-3 479-0,12%-114,46 %
Résultat de l'exercice153 9994,21%100 0553,74%160 2995,26%175 7977,23%215 4347,53%39,89 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
233 587168 259249 265241 664300 77428,76 %
--27,97%48,14%-3,05%24,46%

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)14,20 %8,44 %11,92 %11,56 %12,31 %
Taux de profitabilité(2)4,21 %3,74 %5,26 %7,23 %7,53 %
Rentabilité économique(3)11,80 %7,54 %13,45 %12,18 %13,04 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 33445485700031 - Code APE: 41.20B Construction d'autres bâtiments
Date de création: 28/06/2000
Route DE MARCILLY 41300 SALBRIS

Etablissements actifs

Siret: 33445485700049 - Code APE: 08.11Z Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Date de création: 01/11/2002
BOIS MOREAU 18410 BRINON-SUR-SAULDRE

Etablissements fermés

Siret: 33445485700023 - Code APE: 51.5F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires
Rue DES TROIS COMMUNES 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CLEMENT TRAVAUX PUBLICS DE SOLOGNE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
31/05/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (16/03/2018)
11/12/2006 Acte sous seing privé Cession de parts (03/07/2006)
Divers Grosse Michel / Sarl CS2M
Procès-verbal d'assemblée (23/06/2006)
Statuts mis à jour
09/06/2006 Avenant au procès-verbal d'assemblée (03/03/2006)
Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (03/03/2006)
Rapport du commissaire aux comptes
Statuts mis à jour
15/10/2004 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (14/09/2004)
01/10/2004 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (24/08/2004)
Statuts mis à jour
25/05/2004 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (19/03/2004)
10/07/2001 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (23/02/2001)
13/11/2000 Procès-verbal d'assemblée (30/09/2000)
Procès-verbal du conseil d'administration (30/09/2000)
Rapport du commissaire aux apports
Statuts mis à jour
22/09/2000 Acte sous seing privé (21/09/2000)
Rapport du commissaire aux apports
13/09/2000 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (28/06/2000)
Statuts mis à jour
29/08/2000 Acte sous seing privé (28/08/2000)
Divers PROJET DE FUSION.
03/08/2000 Acte sous seing privé (31/07/2000)
Divers REQUETE + ORDONNANCE POUR NOMINATION COMMISSAIRE AUX APPORTS DE CLEMENT ET CIEA SO B E MAT..
10/06/1992 Déclaration de conformité Modification de la composition du conseil d'administration Modification de la date de clôture de l'exercice social
Procès-verbal d'assemblée Modification de la composition du conseil d'administration Modification de la date de clôture de l'exercice social (27/09/1991)
Statuts mis à jour Modification de la composition du conseil d'administration Modification de la date de clôture de l'exercice social