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ENTREPRISE GENERALE HERMOSO PERE ET FILS

L'entreprise ENTREPRISE GENERALE HERMOSO PERE ET FILS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2016, son résultat net est de -11 346 € pour un chiffre d'affaires de 841 174 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ENTREPRISE GENERALE HERMOSO PERE ET FILS présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334459617
TVA intracommunautaire: FR96334459617
Activité principale: 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

88 B Boulevard DE LA REPUBLIQUE
92250 LA GARENNE COLOMBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ENTREPRISE GENERALE HERMOSO PERE ET FILS CA 2016:
841 174 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ENTREPRISE GENERALE HERMOSO PERE ET FILS EBE 2016:
5 920 €
Evolution du résultat net de la société ENTREPRISE GENERALE HERMOSO PERE ET FILS Résultat net 2016:
-11 346 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ENTREPRISE GENERALE HERMOSO PERE ET FILS BFR 2017:
-7 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ENTREPRISE GENERALE HERMOSO PERE ET FILS Trésorerie 2017:
214 174 €
Evolution des créances clients de la société ENTREPRISE GENERALE HERMOSO PERE ET FILS Créances clients 2017:
54 435 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ENTREPRISE GENERALE HERMOSO PERE ET FILS Dettes fournisseurs 2017:
38 821 €
Evolution des stocks de la société ENTREPRISE GENERALE HERMOSO PERE ET FILS Stocks 2017:
74 814 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ENTREPRISE GENERALE HERMOSO PERE ET FILS
Score de solvabilité de la société ENTREPRISE GENERALE HERMOSO PERE ET FILS
Score de solvabilité de la société ENTREPRISE GENERALE HERMOSO PERE ET FILS

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -106 620 €
Ratio d'indépendance financière(1) -28,65 %
Ratio d'autonomie financière(2) -68,82 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,71

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
146 964198 82935,29 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
15 712-15 345-197,66%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
131 251214 17463,18 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 841 174 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 881 167 €

Valeur ajoutée: 493 805 €

EBE: 5 920 €

Résultat courant avant impôts: -10 797 €

Résultat exceptionnel: -1 621 €

Résultat de l'exercice: -11 346 €

Capacité d'autofinancement: -3 644 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-7,32 %
Taux de profitabilité(2)-1,35 %
Rentabilité économique(3)-5,77 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels