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KALILA

L'entreprise KALILA, société par actions simplifiée a été créée le 15/01/1986.
En 2018, son résultat net est de -30 597 € pour un chiffre d'affaires de 11 496 478 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,27 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KALILA présente un risque de défaillance.

Siren: 334471984
TVA intracommunautaire: FR46334471984
Activité principale: 47.11D - Supermarchés
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 15/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

Avenue JULES GUESDE
03100 MONTLUCON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société KALILA CA 2018:
11 496 478 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société KALILA EBE 2018:
-7 065 €
Evolution du résultat net de la société KALILA Résultat net 2018:
-30 597 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société KALILA BFR 2018:
5 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société KALILA Trésorerie 2018:
88 161 €
Evolution des créances clients de la société KALILA Créances clients 2018:
91 760 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société KALILA Dettes fournisseurs 2018:
784 435 €
Evolution des stocks de la société KALILA Stocks 2018:
857 391 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société KALILA
Score de solvabilité de la société KALILA
Score de solvabilité de la société KALILA

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 354 009 €
Ratio d'indépendance financière(1) 17,14 %
Ratio d'autonomie financière(2) 60,87 %
Capacité de remboursement(3) 5,41
Ratio de liquidité(4) 1,26

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
295 020275 241243 853-17,34 %
--6,70%-11,40%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
379 238285 885155 693-58,95%
--24,62%-45,54%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-84 216-10 64388 161204,68 %
-87,36%928,35%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires12 499 95711 470 74711 496 478-8,03 %
Marge commerciale1 216 7139,73%583 8335,09%693 5816,03%-43,00 %
Production de l'exercice1 727 74713,82%1 205 28710,51%1 062 4559,24%-38,51 %
Valeur ajoutée1 198 5789,59%963 2978,40%1 027 9738,94%-14,23 %
EBE-50 483-0,40%-164 140-1,43%-7 065-0,06%86,01 %
Résultat d'exploitation-189 567-1,52%-292 725-2,55%-102 700-0,89%45,82 %
Résultat courant avant impôts-166 162-1,33%-270 852-2,36%-87 819-0,76%47,15 %
Résultat exceptionnel11 5570,09%-27 429-0,24%14 4540,13%25,07 %
Résultat de l'exercice-151 272-1,21%-234 647-2,05%-30 597-0,27%79,77 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-15 140-137 75765 460532,36 %
--809,89%147,52%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-17,86 %-38,33 %-5,26 %
Taux de profitabilité(2)-1,21 %-2,05 %-0,27 %
Rentabilité économique(3)-14,15 %-21,23 %-7,87 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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