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GROUPE ADF

L'entreprise GROUPE ADF, société par actions simplifiée a été créée le 04/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 20 156 013 € pour un chiffre d'affaires de 22 213 931 €, ce qui représente un taux de marge nette de 90,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GROUPE ADF présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334473485
TVA intracommunautaire: FR87334473485
Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 04/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

ZA SILIC BAT G
BASTIDE BLANCHE
13127 VITROLLES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GROUPE ADF CA 2018:
22 213 931 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GROUPE ADF EBE 2018:
529 222 €
Evolution du résultat net de la société GROUPE ADF Résultat net 2018:
20 156 013 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GROUPE ADF BFR 2018:
556 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GROUPE ADF Trésorerie 2018:
27 616 824 €
Evolution des créances clients de la société GROUPE ADF Créances clients 2018:
15 237 314 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GROUPE ADF Dettes fournisseurs 2018:
5 052 273 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GROUPE ADF
Score de solvabilité de la société GROUPE ADF
Score de solvabilité de la société GROUPE ADF

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 20 867 533 €
Ratio d'indépendance financière(1) 24,99 %
Ratio d'autonomie financière(2) 84,65 %
Capacité de remboursement(3) 1,03
Ratio de liquidité(4) 7,20

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
28 467 43338 635 65861 896 087117,43 %
-35,72%60,20%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
11 530 30515 717 92234 279 265197,30%
-36,32%118,09%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
16 937 12822 917 73727 616 82463,05 %
-35,31%20,50%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires16 649 34120 926 95822 213 93133,42 %
Marge commerciale-13 896-0,08%00,00%00,00%100,00 %
Production de l'exercice16 649 341100,00%20 857 79099,67%22 532 130101,43%35,33 %
Valeur ajoutée6 574 53739,49%8 352 06539,91%8 409 85037,86%27,92 %
EBE518 9643,12%1 186 4265,67%529 2222,38%1,98 %
Résultat d'exploitation-21 089-0,13%425 6022,03%101 6230,46%581,88 %
Résultat courant avant impôts14 083 94384,59%216 0651,03%20 052 45790,27%42,38 %
Résultat exceptionnel452 3672,72%00,00%220 0000,99%-51,37 %
Résultat de l'exercice14 450 27486,79%152 2750,73%20 156 01390,74%39,49 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
14 297 818506 74220 294 84241,94 %
--96,46%3 904,97%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)243,18 %2,50 %81,77 %
Taux de profitabilité(2)86,79 %0,73 %90,74 %
Rentabilité économique(3)36,61 %1,24 %27,80 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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