logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

quonto.eu

DHA

L'entreprise DHA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/09/1985.
En 2016, son résultat net est de 88 258 € pour un chiffre d'affaires de 1 489 477 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,93 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DHA présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334473790
TVA intracommunautaire: FR32334473790
Activité principale: 71.11Z - Activités d'architecture
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/09/1985
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

10 Rue DU CHEVALIER DE ST GEORGE
75001 PARIS 1

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DHA CA 2016:
1 489 477 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DHA EBE 2016:
83 125 €
Evolution du résultat net de la société DHA Résultat net 2016:
88 258 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DHA BFR 2018:
157 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DHA Trésorerie 2018:
420 377 €
Evolution des créances clients de la société DHA Créances clients 2018:
537 262 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DHA Dettes fournisseurs 2018:
316 931 €
Evolution des stocks de la société DHA Stocks 2018:
453 161 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DHA
Score de solvabilité de la société DHA
Score de solvabilité de la société DHA

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -300 307 €
Ratio d'indépendance financière(1) -12,24 %
Ratio d'autonomie financière(2) -18,07 %
Capacité de remboursement(3) -2,66
Ratio de liquidité(4) 1,89

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
743 390895 0841 071 23544,10 %
-20,41%19,68%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
431 785-26 709650 85850,74%
--106,19%2 536,85%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
311 606921 792420 37734,91 %
-195,82%-54,40%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 1 489 477 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 1 554 338 €

Valeur ajoutée: 699 897 €

EBE: 83 125 €

Résultat courant avant impôts: 66 030 €

Résultat exceptionnel: 59 593 €

Résultat de l'exercice: 88 258 €

Capacité d'autofinancement: 112 773 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)5,31 %
Taux de profitabilité(2)5,93 %
Rentabilité économique(3)3,95 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes