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STE PYRENEENNE DE MIROITERIE

L'entreprise STE PYRENEENNE DE MIROITERIE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2016, son résultat net est de 444 579 € pour un chiffre d'affaires de 3 855 715 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,53 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STE PYRENEENNE DE MIROITERIE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334474459
TVA intracommunautaire: FR2334474459
Activité principale: 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

MAS ST SAUVEUR
Route DE TORREILLES
66430 BOMPAS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STE PYRENEENNE DE MIROITERIE CA 2016:
3 855 715 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STE PYRENEENNE DE MIROITERIE EBE 2016:
775 036 €
Evolution du résultat net de la société STE PYRENEENNE DE MIROITERIE Résultat net 2016:
444 579 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STE PYRENEENNE DE MIROITERIE BFR 2018:
54 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STE PYRENEENNE DE MIROITERIE Trésorerie 2018:
6 367 227 €
Evolution des créances clients de la société STE PYRENEENNE DE MIROITERIE Créances clients 2018:
894 596 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STE PYRENEENNE DE MIROITERIE Dettes fournisseurs 2018:
247 160 €
Evolution des stocks de la société STE PYRENEENNE DE MIROITERIE Stocks 2018:
155 609 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STE PYRENEENNE DE MIROITERIE
Score de solvabilité de la société STE PYRENEENNE DE MIROITERIE
Score de solvabilité de la société STE PYRENEENNE DE MIROITERIE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -5 597 687 €
Ratio d'indépendance financière(1) -79,21 %
Ratio d'autonomie financière(2) -89,32 %
Capacité de remboursement(3) -10,81
Ratio de liquidité(4) 8,49

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
6 029 7386 499 1976 943 32215,15 %
-7,79%6,83%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
430 095318 226576 09533,95%
--26,01%81,03%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
5 599 6436 180 9716 367 22713,71 %
-10,38%3,01%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 3 855 715 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 3 796 372 €

Valeur ajoutée: 1 746 810 €

EBE: 775 036 €

Résultat courant avant impôts: 719 709 €

Résultat exceptionnel: 1 800 €

Résultat de l'exercice: 444 579 €

Capacité d'autofinancement: 517 608 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)7,09 %
Taux de profitabilité(2)11,53 %
Rentabilité économique(3)12,42 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes