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SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE

L'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 37 679 € pour un chiffre d'affaires de 613 183 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,14 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334474970
TVA intracommunautaire: FR80334474970
Activité principale: 43.99B - Travaux de montage de structures métalliques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

ZONE ARTISANALE DE PIROLLE
43590 BEAUZAC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE CA 2018:
613 183 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE EBE 2018:
60 758 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE Résultat net 2018:
37 679 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE BFR 2018:
-17 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE Trésorerie 2018:
66 014 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE Créances clients 2018:
164 817 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE Dettes fournisseurs 2018:
205 114 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE Stocks 2018:
29 800 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -36 587 €
Ratio d'indépendance financière(1) -9,22 %
Ratio d'autonomie financière(2) -37,84 %
Capacité de remboursement(3) -0,69
Ratio de liquidité(4) 1,15

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
-68 93112 01416 45836 745-153,31 %
-117,43%36,99%123,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
-64 246-18 254-23 235-29 268-54,44%
-71,59%-27,29%-25,97%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
-4 68530 26739 69466 0141 509,05 %
-746,04%31,15%66,31%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires618 391494 068568 844613 183-0,84 %
Marge commerciale21 8503,53%12 4022,51%-475-0,08%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice581 13593,98%456 33392,36%614 544108,03%572 38393,35%-1,51 %
Valeur ajoutée301 97448,83%224 68445,48%305 76753,75%310 58450,65%2,85 %
EBE16 2742,63%-16 352-3,31%34 3626,04%60 7589,91%273,34 %
Résultat d'exploitation6 8311,10%-23 471-4,75%14 6162,57%42 6086,95%523,74 %
Résultat courant avant impôts4 9820,81%-26 905-5,45%12 7532,24%40 9816,68%722,58 %
Résultat exceptionnel-3 253-0,53%109 40922,14%840,01%1 4640,24%145,00 %
Résultat de l'exercice1 7290,28%78 11315,81%13 0362,29%37 6796,14%2 079,24 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
11 440-22 43933 33052 930362,67 %
--296,15%248,54%58,81%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)5,38 %169,87 %22,09 %38,97 %
Taux de profitabilité(2)0,28 %15,81 %2,29 %6,14 %
Rentabilité économique(3)12,76 %-18,90 %12,74 %32,80 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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