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ANNECY METAL SERVICE

L'entreprise ANNECY METAL SERVICE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2017, son résultat net est de 52 848 € pour un chiffre d'affaires de 609 538 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,67 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ANNECY METAL SERVICE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334476926
TVA intracommunautaire: FR31334476926
Activité principale: 25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

8 Rue DU LEVRAY
74960 ANNECY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ANNECY METAL SERVICE CA 2017:
609 538 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ANNECY METAL SERVICE EBE 2017:
46 780 €
Evolution du résultat net de la société ANNECY METAL SERVICE Résultat net 2017:
52 848 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ANNECY METAL SERVICE BFR 2017:
-7 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ANNECY METAL SERVICE Trésorerie 2017:
109 218 €
Evolution des créances clients de la société ANNECY METAL SERVICE Créances clients 2017:
105 762 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ANNECY METAL SERVICE Dettes fournisseurs 2017:
51 900 €
Evolution des stocks de la société ANNECY METAL SERVICE Stocks 2017:
2 490 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ANNECY METAL SERVICE
Score de solvabilité de la société ANNECY METAL SERVICE
Score de solvabilité de la société ANNECY METAL SERVICE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -109 155 €
Ratio d'indépendance financière(1) -43,67 %
Ratio d'autonomie financière(2) -87,72 %
Capacité de remboursement(3) -3,21
Ratio de liquidité(4) 1,77

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201520162017Variation 2015-2017
34 40149 10496 645180,94 %
-42,74%96,82%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201520162017Variation 2015-2017
-36 550-27 827-12 572-65,60%
-23,87%54,82%

Trésorerie:

201520162017Variation 2015-2017
70 95176 931109 21853,93 %
-8,43%41,97%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201520162017Variation 2015-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires578 235586 706609 5385,41 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice577 98599,96%586 57799,98%609 29899,96%5,42 %
Valeur ajoutée301 70652,18%299 27651,01%269 57844,23%-10,65 %
EBE36 8446,37%18 9673,23%46 7807,67%26,97 %
Résultat d'exploitation26 6744,61%21 1163,60%63 07510,35%136,47 %
Résultat courant avant impôts27 3664,73%21 1243,60%63 03210,34%130,33 %
Résultat exceptionnel-114-0,02%-639-0,11%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice26 6924,62%18 1773,10%52 8488,67%97,99 %

Capacité d'autofinancement

201520162017Variation 2015-2017
36 86511 68734 044-7,65 %
--68,30%191,30%

Analyse de la rentabilité

201520162017
Rentabilité financière(1)49,98 %25,39 %42,47 %
Taux de profitabilité(2)4,62 %3,10 %8,67 %
Rentabilité économique(3)51,80 %29,52 %50,69 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels