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ENTREPRISE PASCAL ET FILS

L'entreprise ENTREPRISE PASCAL ET FILS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2017, son résultat net est de -11 769 € pour un chiffre d'affaires de 511 753 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,30 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ENTREPRISE PASCAL ET FILS présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 334477015
TVA intracommunautaire: FR7334477015
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

Lieu dit LA CROIX DE MISSION
69620 THEIZE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ENTREPRISE PASCAL ET FILS CA 2017:
511 753 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ENTREPRISE PASCAL ET FILS EBE 2017:
-16 935 €
Evolution du résultat net de la société ENTREPRISE PASCAL ET FILS Résultat net 2017:
-11 769 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ENTREPRISE PASCAL ET FILS BFR 2017:
1 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ENTREPRISE PASCAL ET FILS Trésorerie 2017:
14 310 €
Evolution des créances clients de la société ENTREPRISE PASCAL ET FILS Créances clients 2017:
30 752 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ENTREPRISE PASCAL ET FILS Dettes fournisseurs 2017:
21 635 €
Evolution des stocks de la société ENTREPRISE PASCAL ET FILS Stocks 2017:
16 292 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ENTREPRISE PASCAL ET FILS
Score de solvabilité de la société ENTREPRISE PASCAL ET FILS
Score de solvabilité de la société ENTREPRISE PASCAL ET FILS

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 1 061 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,78 %
Ratio d'autonomie financière(2) 2,30 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,08

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
41 71515 606-62,59 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
31 6781 294-95,92%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
10 03714 31042,57 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires543 707511 753-5,88 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice14 9642,75%504 99098,68%3 274,70 %
Valeur ajoutée-150 720-27,72%350 87268,56%332,80 %
EBE-533 748-98,17%-16 935-3,31%96,83 %
Résultat d'exploitation-484 135-89,04%-11 192-2,19%97,69 %
Résultat courant avant impôts-484 838-89,17%-11 590-2,26%97,61 %
Résultat exceptionnel-44 748-8,23%-179-0,03%99,60 %
Résultat de l'exercice-528 519-97,21%-11 769-2,30%97,77 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-528 519-4 29299,19 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-912,85 %-25,51 %
Taux de profitabilité(2)-97,21 %-2,30 %
Rentabilité économique(3)-674,99 %-18,19 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

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