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VENTE AGREGATS TERRASSEMENTS

L'entreprise VENTE AGREGATS TERRASSEMENTS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/12/1985.
En 2019, son résultat net est de 2 504 € pour un chiffre d'affaires de 291 398 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,86 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VENTE AGREGATS TERRASSEMENTS présente un risque de défaillance.

Siren: 334477379
TVA intracommunautaire: FR32334477379
Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 16/12/1985
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

LD LA FOUX
Route DE COURSEGOULES
06140 VENCE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société VENTE AGREGATS TERRASSEMENTS CA 2019:
291 398 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société VENTE AGREGATS TERRASSEMENTS EBE 2019:
5 268 €
Evolution du résultat net de la société VENTE AGREGATS TERRASSEMENTS Résultat net 2019:
2 504 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société VENTE AGREGATS TERRASSEMENTS BFR 2019:
205 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société VENTE AGREGATS TERRASSEMENTS Trésorerie 2019:
13 969 €
Evolution des créances clients de la société VENTE AGREGATS TERRASSEMENTS Créances clients 2019:
113 280 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société VENTE AGREGATS TERRASSEMENTS Dettes fournisseurs 2019:
59 858 €
Evolution des stocks de la société VENTE AGREGATS TERRASSEMENTS Stocks 2019:
60 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société VENTE AGREGATS TERRASSEMENTS
Score de solvabilité de la société VENTE AGREGATS TERRASSEMENTS
Score de solvabilité de la société VENTE AGREGATS TERRASSEMENTS

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 5 964 €
Ratio d'indépendance financière(1) 2,13 %
Ratio d'autonomie financière(2) 6,23 %
Capacité de remboursement(3) 1,27
Ratio de liquidité(4) 1,64

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
202 621200 767174 735180 249-11,04 %
--0,92%-12,97%3,16%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
189 864197 692180 421166 280-12,42%
-4,12%-8,74%-7,84%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
12 7583 075-5 68613 9699,49 %
--75,90%-284,91%345,67%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires476 321402 966422 574291 398-38,82 %
Marge commerciale32 3666,79%37 6829,35%26 5516,28%10 8353,72%-66,52 %
Production de l'exercice429 75390,22%333 20082,69%351 77283,25%274 39894,17%-36,15 %
Valeur ajoutée97 23220,41%80 31919,93%-16 088-3,81%78 51526,94%-19,25 %
EBE2 4830,52%-666-0,17%-93 120-22,04%5 2681,81%112,16 %
Résultat d'exploitation-3 795-0,80%-6 703-1,66%-97 337-23,03%3 0741,05%181,00 %
Résultat courant avant impôts-3 025-0,64%-6 588-1,63%-97 318-23,03%3 0131,03%199,60 %
Résultat exceptionnel-20,00%-798-0,20%47 61211,27%-278-0,10%-13 800,00 %
Résultat de l'exercice-3 027-0,64%-7 386-1,83%-49 706-11,76%2 5040,86%182,72 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-393-1 284-93 0884 6901 293,38 %
--226,72%-7 149,84%105,04%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-2,01 %-5,17 %-53,30 %2,61 %
Taux de profitabilité(2)-0,64 %-1,83 %-11,76 %0,86 %
Rentabilité économique(3)-1,96 %-4,15 %-82,48 %3,27 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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