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GABIS

L'entreprise GABIS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2016, son résultat net est de 167 199 € pour un chiffre d'affaires de 479 712 €, ce qui représente un taux de marge nette de 34,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GABIS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334486396
TVA intracommunautaire: FR20334486396
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

28 Avenue DU MARECHAL DE SAXE
69006 LYON 6EME

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GABIS CA 2016:
479 712 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GABIS EBE 2016:
168 188 €
Evolution du résultat net de la société GABIS Résultat net 2016:
167 199 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GABIS BFR 2016:
-136 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GABIS Trésorerie 2016:
-80 905 €
Evolution des créances clients de la société GABIS Créances clients 2016:
1 099 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GABIS Dettes fournisseurs 2016:
91 575 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GABIS
Score de solvabilité de la société GABIS
Score de solvabilité de la société GABIS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 361 210 €
Ratio d'indépendance financière(1) 17,64 %
Ratio d'autonomie financière(2) 25,59 %
Capacité de remboursement(3) 2,16
Ratio de liquidité(4) 0,34

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152016Variation 2015-2016
-274 590-262 737-4,32 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152016Variation 2015-2016
-196 490-181 832-7,46%

Trésorerie:

20152016Variation 2015-2016
-78 100-80 905-3,59 %

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016Variation 2015-2016
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires484 244479 712-0,94 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice484 244100,00%479 712100,00%-0,94 %
Valeur ajoutée421 57187,06%425 28388,65%0,88 %
EBE128 69926,58%168 18835,06%30,68 %
Résultat d'exploitation133 69827,61%168 34035,09%25,91 %
Résultat courant avant impôts201 26841,56%239 24349,87%18,87 %
Résultat exceptionnel-225 234-46,51%-38 906-8,11%82,73 %
Résultat de l'exercice-65 286-13,48%167 19934,85%356,10 %

Capacité d'autofinancement

20152016Variation 2015-2016
117 674167 04941,96 %

Analyse de la rentabilité

20152016
Rentabilité financière(1)-5,25 %11,84 %
Taux de profitabilité(2)-13,48 %34,85 %
Rentabilité économique(3)13,49 %13,95 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes