logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

quonto.eu

VAL VOYAGES

L'entreprise VAL VOYAGES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 25/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 8 333 € pour un chiffre d'affaires de 281 529 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,96 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VAL VOYAGES présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334487410
TVA intracommunautaire: FR55334487410
Activité principale: 79.12Z - Activités des voyagistes
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 25/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

7 Rue DU GENERAL DE GAULLE
27400 LOUVIERS

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société VAL VOYAGES CA 2019:
281 529 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société VAL VOYAGES EBE 2019:
10 169 €
Evolution du résultat net de la société VAL VOYAGES Résultat net 2019:
8 333 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société VAL VOYAGES BFR 2019:
-128 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société VAL VOYAGES Trésorerie 2019:
99 835 €
Evolution des créances clients de la société VAL VOYAGES Créances clients 2019:
3 517 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société VAL VOYAGES Dettes fournisseurs 2019:
133 583 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société VAL VOYAGES
Score de solvabilité de la société VAL VOYAGES
Score de solvabilité de la société VAL VOYAGES

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -99 835 €
Ratio d'indépendance financière(1) -52,89 %
Ratio d'autonomie financière(2) -319,87 %
Capacité de remboursement(3) -11,57
Ratio de liquidité(4) 1,00

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
4 899-11 777-8 515108-97,80 %
--340,40%27,70%101,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-79 293-67 520-81 163-99 72725,77%
-14,85%-20,21%-22,87%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
84 19555 74772 64999 83518,58 %
--33,79%30,32%37,42%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires296 018251 170253 389281 529-4,89 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice296 018100,00%251 170100,00%253 389100,00%281 529100,00%-4,89 %
Valeur ajoutée44 67515,09%48 12619,16%10 4734,13%14 1225,02%-68,39 %
EBE14 5614,92%16 0376,38%3 2411,28%10 1693,61%-30,16 %
Résultat d'exploitation13 1304,44%15 1576,03%2 5140,99%8 8273,14%-32,77 %
Résultat courant avant impôts13 1664,45%15 1676,04%2 5140,99%8 8273,14%-32,96 %
Résultat exceptionnel-17 696-5,98%-15 057-5,99%2570,10%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice-4 530-1,53%1100,04%2 7711,09%8 3332,96%283,95 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-3 3671 0003 1018 628356,25 %
-129,70%210,10%178,23%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-22,65 %0,55 %12,11 %26,70 %
Taux de profitabilité(2)-1,53 %0,04 %1,09 %2,96 %
Rentabilité économique(3)34,95 %75,42 %10,99 %28,28 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes