L'entreprise SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY, société par actions simplifiée a été créée le 09/01/1986.
En 2020, son résultat net est de -255 170 € pour un chiffre d'affaires de 259 237 €, ce qui représente un taux de marge nette de -98,43 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 334488012 TVA intracommunautaire: FR18334488012 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 09/01/1986
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 301 375 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 71,97 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 377,12 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 4,90 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -254 901 | -12 252 | 257 781 | 399 928 | -256,90 % |
| - | 95,19% | 2 203,99% | 55,14% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -514 046 | -50 411 | 122 785 | 341 050 | -166,35% |
| - | 90,19% | 343,57% | 177,76% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 259 147 | 38 159 | 134 999 | 58 879 | -77,28 % |
| - | -85,28% | 253,78% | -56,39% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 890 415 | 634 587 | 1 069 069 | 1 217 594 | 259 237 | -70,89 % | |||||
| Marge commerciale | 182 | 0,02% | -439 | -0,07% | 3 | 0,00% | 101 | 0,01% | 83 | 0,03% | -54,40 % |
| Production de l'exercice | 889 195 | 99,86% | 634 524 | 99,99% | 1 069 066 | 100,00% | 1 217 492 | 99,99% | 259 154 | 99,97% | -70,86 % |
| Valeur ajoutée | 500 686 | 56,23% | 323 111 | 50,92% | 636 813 | 59,57% | 748 226 | 61,45% | 31 305 | 12,08% | -93,75 % |
| EBE | 188 131 | 21,13% | 41 217 | 6,50% | 334 374 | 31,28% | 458 272 | 37,64% | -73 191 | -28,23% | -138,90 % |
| Résultat d'exploitation | 66 477 | 7,47% | -80 979 | -12,76% | 119 185 | 11,15% | 231 770 | 19,04% | -236 770 | -91,33% | -456,17 % |
| Résultat courant avant impôts | 57 981 | 6,51% | -91 890 | -14,48% | 97 273 | 9,10% | 210 672 | 17,30% | -255 170 | -98,43% | -540,09 % |
| Résultat exceptionnel | 1 400 | 0,16% | -75 581 | -11,91% | 600 | 0,06% | 150 | 0,01% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 42 892 | 4,82% | -170 528 | -26,87% | 97 873 | 9,15% | 157 695 | 12,95% | -255 170 | -98,43% | -694,91 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 002 | -76 883 | 248 713 | 285 616 | -116 669 | -226,81 % |
| - | -183,57% | 423,50% | 14,84% | -140,85% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,33 % | -49,47 % | 22,12 % | 26,27 % | -73,94 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,82 % | -26,87 % | 9,15 % | 12,95 % | -98,43 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,86 % | -5,38 % | 7,58 % | 13,61 % | -13,77 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Commissaire aux comptes suppléant
CESTIER Paul-Louis
Commissaire aux comptes titulaire
ARES X.PERT AUDIT (SIREN: 702621590)
Siret: 33448801200058 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/04/1999
4 Rue MARCELIN BERTHELOT 92110 CLICHY
Siret: 33448801200017 - Code APE: 55.3A Restauration de type traditionnel
241X Rue DE CREQUI 69003 LYON 3EME
Siret: 33448801200033 - Code APE: 55.3A Restauration de type traditionnel
13 Avenue DE COLMAR 68200 MULHOUSE
Siret: 33448801200041 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
4 Rue JEAN SARRAZIN 69008 LYON 8EME
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 22/04/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (28/02/2018) |
| 29/10/2015 |
Extrait de décision(s) de l'associé unique Transfert du siège social d'un greffe extérieur (08/10/2015) Liste des sièges sociaux antérieurs (08/10/2015) Statuts mis à jour (08/10/2015) |
