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SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY

L'entreprise SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY, société par actions simplifiée a été créée le 09/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 97 873 € pour un chiffre d'affaires de 1 069 069 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,15 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334488012
TVA intracommunautaire: FR18334488012
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 09/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

4 Rue MARCELIN BERTHELOT
92110 CLICHY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY CA 2018:
1 069 069 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY EBE 2018:
334 374 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY Résultat net 2018:
97 873 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY BFR 2018:
-17 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY Trésorerie 2018:
38 159 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY Créances clients 2018:
35 922 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY Dettes fournisseurs 2018:
124 155 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY Stocks 2018:
3 101 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 1 098 421 €
Ratio d'indépendance financière(1) 61,82 %
Ratio d'autonomie financière(2) 248,20 %
Capacité de remboursement(3) 4,42
Ratio de liquidité(4) 0,95

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
622 930-254 901-12 252-101,97 %
--140,92%95,19%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
500 022-514 046-50 411-110,08%
--202,80%90,19%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
122 908259 14738 159-68,95 %
-110,85%-85,28%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires890 415634 5871 069 06920,06 %
Marge commerciale1820,02%-439-0,07%30,00%-98,35 %
Production de l'exercice889 19599,86%634 52499,99%1 069 066100,00%20,23 %
Valeur ajoutée500 68656,23%323 11150,92%636 81359,57%27,19 %
EBE188 13121,13%41 2176,50%334 37431,28%77,73 %
Résultat d'exploitation66 4777,47%-80 979-12,76%119 18511,15%79,29 %
Résultat courant avant impôts57 9816,51%-91 890-14,48%97 2739,10%67,77 %
Résultat exceptionnel1 4000,16%-75 581-11,91%6000,06%-57,14 %
Résultat de l'exercice42 8924,82%-170 528-26,87%97 8739,15%128,18 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
92 002-76 883248 713170,33 %
--183,57%423,50%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)8,33 %-49,47 %22,12 %
Taux de profitabilité(2)4,82 %-26,87 %9,15 %
Rentabilité économique(3)6,86 %-5,38 %7,58 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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