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SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE

L'entreprise SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 15/09/1985.
En 2019, son résultat net est de 369 474 € pour un chiffre d'affaires de 8 545 404 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,32 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334489267
TVA intracommunautaire: FR0334489267
Activité principale: 52.24A - Manutention portuaire
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 15/09/1985
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

10 Rue DES CHASSE-MAREE
27660 BEZU SAINT ELOI

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE CA 2019:
8 545 404 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE EBE 2019:
748 030 €
Evolution du résultat net de la société SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE Résultat net 2019:
369 474 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE BFR 2019:
73 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE Trésorerie 2019:
2 733 493 €
Evolution des créances clients de la société SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE Créances clients 2019:
1 282 740 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE Dettes fournisseurs 2019:
2 584 307 €
Evolution des stocks de la société SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE Stocks 2019:
171 707 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE
Score de solvabilité de la société SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE
Score de solvabilité de la société SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 4 185 589 €
Ratio d'indépendance financière(1) 28,14 %
Ratio d'autonomie financière(2) 86,34 %
Capacité de remboursement(3) 4,17
Ratio de liquidité(4) 2,16

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
3 857 7652 633 3024 723 6904 471 62215,91 %
--31,74%79,38%-5,34%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
3 945 9713 353 9574 993 8501 738 133-55,95%
--15,00%48,89%-65,19%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-88 203-720 653-270 1572 733 4933 199,09 %
--717,04%62,51%1 111,82%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 691 4317 665 8219 240 4728 545 40411,10 %
Marge commerciale-29 612-0,38%-4 890-0,06%23 7070,26%96 8341,13%427,01 %
Production de l'exercice7 656 07799,54%7 624 40599,46%9 179 98899,35%8 373 69597,99%9,37 %
Valeur ajoutée1 747 37622,72%1 872 34324,42%2 130 90623,06%1 423 12416,65%-18,56 %
EBE1 000 51913,01%1 175 72815,34%1 462 35515,83%748 0308,75%-25,24 %
Résultat d'exploitation1 479 39019,23%398 2115,19%464 8595,03%660 1197,72%-55,38 %
Résultat courant avant impôts635 0548,26%241 9563,16%274 2732,97%477 0365,58%-24,88 %
Résultat exceptionnel-70 360-0,91%147 0661,92%219 2532,37%12 6630,15%118,00 %
Résultat de l'exercice336 1284,37%270 7013,53%353 2033,82%369 4744,32%9,92 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
750 235924 1431 559 6291 002 67033,65 %
-23,18%68,76%-35,71%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)8,17 %6,20 %7,52 %7,62 %
Taux de profitabilité(2)4,37 %3,53 %3,82 %4,32 %
Rentabilité économique(3)15,08 %4,43 %4,71 %6,77 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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