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CEREMAT

L'entreprise CEREMAT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2018, son résultat net est de -14 651 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 334500691
TVA intracommunautaire: FR31334500691
Activité principale: 68.31Z - Agences immobilières
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

39 Avenue GEORGE V
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CEREMAT CA 2018:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CEREMAT EBE 2018:
-13 659 €
Evolution du résultat net de la société CEREMAT Résultat net 2018:
-14 651 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CEREMAT BFR 2018:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CEREMAT Trésorerie 2018:
907 €
Evolution des créances clients de la société CEREMAT Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CEREMAT Dettes fournisseurs 2018:
4 197 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2018)

Endettement financier net 149 383 €
Ratio d'indépendance financière(1) 513,24 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 6,57

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
-83 43618 04524 69723 384-128,03 %
-121,63%36,86%-5,32%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
15 96018 04619 99722 47740,83%
-13,07%10,81%12,40%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
65804 70090737,84 %
--100,00%inf%-80,70%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires0000-
Marge commerciale0-0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0-0--
Valeur ajoutée-12 156--10 666--10 389--10 557-13,15 %
EBE-15 101--13 659--13 454--13 659-9,55 %
Résultat d'exploitation-15 296--13 812--13 607--13 813-9,70 %
Résultat courant avant impôts-15 835--14 454--14 363--14 651-7,48 %
Résultat exceptionnel0000-
Résultat de l'exercice-15 835--14 454--14 363--14 651-7,48 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
-15 793-14 454-14 363-14 6517,23 %
-8,48%0,63%-2,01%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)-19,33 %-15,00 %-12,97 %-11,69 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)18,67 %-70,58 %-51,89 %-55,45 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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