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L.T.

L'entreprise L.T., société par actions simplifiée a été créée le 22/01/1986.
En 2017, son résultat net est de 12 721 € pour un chiffre d'affaires de 2 254 315 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, L.T. présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334503471
TVA intracommunautaire: FR29334503471
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 22/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ZONE ACTIVITES
Avenue MARCEL PAUL
93290 TREMBLAY EN FRANCE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société L.T. CA 2017:
2 254 315 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société L.T. EBE 2017:
430 712 €
Evolution du résultat net de la société L.T. Résultat net 2017:
12 721 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société L.T. BFR 2017:
-20 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société L.T. Trésorerie 2017:
52 225 €
Evolution des créances clients de la société L.T. Créances clients 2017:
3 382 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société L.T. Dettes fournisseurs 2017:
258 466 €
Evolution des stocks de la société L.T. Stocks 2017:
15 509 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société L.T.
Score de solvabilité de la société L.T.
Score de solvabilité de la société L.T.

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 153 101 €
Ratio d'indépendance financière(1) 14,53 %
Ratio d'autonomie financière(2) 41,63 %
Capacité de remboursement(3) 2,31
Ratio de liquidité(4) 0,85

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201420162017Variation 2014-2017
-183 308-31 408-71 854-60,80 %
-82,87%-128,78%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201420162017Variation 2014-2017
31 965-40 529-124 077-488,17%
--226,79%-206,14%

Trésorerie:

201420162017Variation 2014-2017
4 0639 12552 2251 185,38 %
-124,59%472,33%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201420162017Variation 2014-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 383 9582 359 2032 254 315-5,44 %
Marge commerciale-81 090-3,40%-80 645-3,42%-107 443-4,77%-32,50 %
Production de l'exercice2 383 958100,00%2 359 203100,00%2 254 315100,00%-5,44 %
Valeur ajoutée1 309 47054,93%1 202 67450,98%1 049 22046,54%-19,87 %
EBE768 75932,25%613 68726,01%430 71219,11%-43,97 %
Résultat d'exploitation204 0388,56%155 6716,60%-36 756-1,63%-118,01 %
Résultat courant avant impôts195 2318,19%152 6876,47%-39 194-1,74%-120,08 %
Résultat exceptionnel-1 078-0,05%-7 415-0,31%46 1822,05%4 384,04 %
Résultat de l'exercice147 1566,17%113 3124,80%12 7210,56%-91,36 %

Capacité d'autofinancement

201420162017Variation 2014-2017
296 181237 44366 187-77,65 %
--19,83%-72,13%

Analyse de la rentabilité

201420162017
Rentabilité financière(1)46,51 %25,01 %3,46 %
Taux de profitabilité(2)6,17 %4,80 %0,56 %
Rentabilité économique(3)65,44 %30,86 %-5,60 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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