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CABINET ROBERT DESHAYES

L'entreprise CABINET ROBERT DESHAYES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 34 151 € pour un chiffre d'affaires de 401 860 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CABINET ROBERT DESHAYES présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334504149
TVA intracommunautaire: FR26334504149
Activité principale: 68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

40 Rue DU LIEU DE SANTE
76000 ROUEN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CABINET ROBERT DESHAYES CA 2018:
401 860 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CABINET ROBERT DESHAYES EBE 2018:
38 834 €
Evolution du résultat net de la société CABINET ROBERT DESHAYES Résultat net 2018:
34 151 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CABINET ROBERT DESHAYES BFR 2018:
-704 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CABINET ROBERT DESHAYES Trésorerie 2018:
845 309 €
Evolution des créances clients de la société CABINET ROBERT DESHAYES Créances clients 2018:
16 477 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CABINET ROBERT DESHAYES Dettes fournisseurs 2018:
15 030 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CABINET ROBERT DESHAYES
Score de solvabilité de la société CABINET ROBERT DESHAYES
Score de solvabilité de la société CABINET ROBERT DESHAYES

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -845 309 €
Ratio d'indépendance financière(1) -73,24 %
Ratio d'autonomie financière(2) -279,74 %
Capacité de remboursement(3) -24,72
Ratio de liquidité(4) 1,08

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 59 366 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -785 941 €

Trésorerie: 845 309 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2018

Chiffre d'affaires: 401 860 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 401 860 €

Valeur ajoutée: 267 586 €

EBE: 38 834 €

Résultat courant avant impôts: 39 531 €

Résultat exceptionnel: -135 €

Résultat de l'exercice: 34 151 €

Capacité d'autofinancement: 34 190 €

Analyse de la rentabilité

2018
Rentabilité financière(1)11,30 %
Taux de profitabilité(2)8,50 %
Rentabilité économique(3)12,91 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes