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STEF TRANSPORT PARIS ATHIS

L'entreprise STEF TRANSPORT PARIS ATHIS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 4 080 833 € pour un chiffre d'affaires de 66 448 520 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,14 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STEF TRANSPORT PARIS ATHIS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334504768
TVA intracommunautaire: FR40334504768
Activité principale: 52.29A - Messagerie, fret express
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 250 à 499 salariés

Siège social:

ZONE DES GUYARDS CD 118
14 Rue HELENE BOUCHER
91200 ATHIS MONS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS CA 2018:
66 448 520 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS EBE 2018:
8 727 191 €
Evolution du résultat net de la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS Résultat net 2018:
4 080 833 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS BFR 2018:
111 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS Trésorerie 2018:
160 071 €
Evolution des créances clients de la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS Créances clients 2018:
9 664 581 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS Dettes fournisseurs 2018:
8 223 545 €
Evolution des stocks de la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS Stocks 2018:
790 563 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS
Score de solvabilité de la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS
Score de solvabilité de la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -36 273 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,10 %
Ratio d'autonomie financière(2) -0,18 %
Capacité de remboursement(3) -0,01
Ratio de liquidité(4) 2,37

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
13 081 96716 254 12120 662 27857,94 %
-24,25%27,12%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
13 050 54316 097 23020 502 20757,10%
-23,35%27,36%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
31 425156 890160 071409,37 %
-399,25%2,03%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires55 288 42459 585 29466 448 52020,19 %
Marge commerciale422 4270,76%602 7391,01%697 2301,05%65,05 %
Production de l'exercice54 865 99799,24%58 982 55598,99%65 751 29098,95%19,84 %
Valeur ajoutée19 325 52334,95%20 635 72934,63%23 477 94935,33%21,49 %
EBE5 337 6869,65%6 627 94711,12%8 727 19113,13%63,50 %
Résultat d'exploitation3 034 6515,49%4 811 3448,07%6 769 14810,19%123,06 %
Résultat courant avant impôts3 038 3875,50%4 808 8878,07%6 767 73110,18%122,74 %
Résultat exceptionnel-297 981-0,54%-89 212-0,15%-95 020-0,14%68,11 %
Résultat de l'exercice1 697 6193,07%2 907 6134,88%4 080 8336,14%140,39 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
1 401 0602 646 2923 785 510170,19 %
-88,88%43,05%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)12,69 %17,85 %20,04 %
Taux de profitabilité(2)3,07 %4,88 %6,14 %
Rentabilité économique(3)22,50 %29,33 %33,04 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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