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Y C D P

L'entreprise Y C D P, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2017, son résultat net est de 104 142 € pour un chiffre d'affaires de 479 094 €, ce qui représente un taux de marge nette de 21,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, Y C D P présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334515483
TVA intracommunautaire: FR78334515483
Activité principale: 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

22 Avenue FAIDHERBE
93260 LES LILAS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société Y C D P CA 2017:
479 094 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société Y C D P EBE 2017:
141 198 €
Evolution du résultat net de la société Y C D P Résultat net 2017:
104 142 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société Y C D P BFR 2017:
-46 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Y C D P Trésorerie 2017:
202 914 €
Evolution des créances clients de la société Y C D P Créances clients 2017:
36 927 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Y C D P Dettes fournisseurs 2017:
42 475 €
Evolution des stocks de la société Y C D P Stocks 2017:
6 253 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société Y C D P
Score de solvabilité de la société Y C D P
Score de solvabilité de la société Y C D P

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -202 914 €
Ratio d'indépendance financière(1) -73,69 %
Ratio d'autonomie financière(2) -132,43 %
Capacité de remboursement(3) -2,01
Ratio de liquidité(4) 2,19

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
39 793141 230254,91 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-59 761-61 6853,22%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
99 552202 914103,83 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires352 048479 09436,09 %
Marge commerciale00,00%-4 223-0,88%-
Production de l'exercice352 048100,00%479 094100,00%36,09 %
Valeur ajoutée200 05956,83%246 76851,51%23,35 %
EBE49 75814,13%141 19829,47%183,77 %
Résultat d'exploitation49 94114,19%140 25829,28%180,85 %
Résultat courant avant impôts49 95514,19%140 25829,28%180,77 %
Résultat exceptionnel-536-0,15%1 2520,26%333,58 %
Résultat de l'exercice40 69311,56%104 14221,74%155,92 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
41 154101 156145,80 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)82,92 %67,97 %
Taux de profitabilité(2)11,56 %21,74 %
Rentabilité économique(3)98,53 %90,58 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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