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SOCIETE DA MOTA

L'entreprise SOCIETE DA MOTA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/11/1985.
En 2019, son résultat net est de 42 161 € pour un chiffre d'affaires de 454 918 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,27 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DA MOTA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334515939
TVA intracommunautaire: FR88334515939
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 15/11/1985
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

25170 CHAUCENNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DA MOTA CA 2019:
454 918 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DA MOTA EBE 2019:
63 457 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DA MOTA Résultat net 2019:
42 161 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DA MOTA BFR 2019:
26 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DA MOTA Trésorerie 2019:
166 508 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DA MOTA Créances clients 2019:
88 706 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DA MOTA Dettes fournisseurs 2019:
31 362 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DA MOTA
Score de solvabilité de la société SOCIETE DA MOTA
Score de solvabilité de la société SOCIETE DA MOTA

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -122 191 €
Ratio d'indépendance financière(1) -40,73 %
Ratio d'autonomie financière(2) -62,48 %
Capacité de remboursement(3) -2,24
Ratio de liquidité(4) 4,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
108 111154 760171 139199 26484,31 %
-43,15%10,58%16,43%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-4 77526 17128 71832 756-785,99%
-648,08%9,73%14,06%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
112 886128 588142 421166 50847,50 %
-13,91%10,76%16,91%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires347 298413 498410 215454 91830,99 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice347 298100,00%413 498100,00%410 215100,00%454 918100,00%30,99 %
Valeur ajoutée159 14045,82%225 36654,50%190 19146,36%226 22049,73%42,15 %
EBE-8 722-2,51%59 52414,40%29 8837,28%63 45713,95%827,55 %
Résultat d'exploitation-18 422-5,30%50 72712,27%20 6775,04%50 98611,21%376,77 %
Résultat courant avant impôts-19 099-5,50%50 18512,14%20 2854,94%50 60211,12%364,95 %
Résultat exceptionnel-67-0,02%00,00%00,00%-160-0,04%-138,81 %
Résultat de l'exercice-19 166-5,52%47 38411,46%18 2124,44%42 1619,27%319,98 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-9 40256 18627 41254 636681,11 %
-697,60%-51,21%99,31%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-21,83 %35,05 %11,87 %21,56 %
Taux de profitabilité(2)-5,52 %11,46 %4,44 %9,27 %
Rentabilité économique(3)-12,97 %27,89 %10,76 %21,26 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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