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PAGAY-DIFFUSION

L'entreprise PAGAY-DIFFUSION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 19/12/1985.
En 2017, son résultat net est de 98 776 € pour un chiffre d'affaires de 1 067 954 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,25 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PAGAY-DIFFUSION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334535275
TVA intracommunautaire: FR90334535275
Activité principale: 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 19/12/1985
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

3E ETAG IMM LE PERCE NEIGE
LA TOUSSUIRE
73300 FONTCOUVERTE LA TOUSSUIRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PAGAY-DIFFUSION CA 2017:
1 067 954 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PAGAY-DIFFUSION EBE 2017:
148 556 €
Evolution du résultat net de la société PAGAY-DIFFUSION Résultat net 2017:
98 776 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PAGAY-DIFFUSION BFR 2019:
267 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PAGAY-DIFFUSION Trésorerie 2019:
580 305 €
Evolution des créances clients de la société PAGAY-DIFFUSION Créances clients 2019:
88 147 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PAGAY-DIFFUSION Dettes fournisseurs 2019:
46 128 €
Evolution des stocks de la société PAGAY-DIFFUSION Stocks 2019:
551 031 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PAGAY-DIFFUSION
Score de solvabilité de la société PAGAY-DIFFUSION
Score de solvabilité de la société PAGAY-DIFFUSION

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -454 449 €
Ratio d'indépendance financière(1) -36,19 %
Ratio d'autonomie financière(2) -43,54 %
Capacité de remboursement(3) -4,27
Ratio de liquidité(4) 8,95

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 127 3171 238 8651 281 9711 372 28521,73 %
-9,89%3,48%7,04%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
689 023706 894807 740791 98214,94%
-2,59%14,27%-1,95%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
438 296531 973474 233580 30532,40 %
-21,37%-10,85%22,37%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 190 0131 067 954-10,26 %
Marge commerciale609 40951,21%628 36158,84%3,11 %
Production de l'exercice27 6602,32%9 8250,92%-64,48 %
Valeur ajoutée334 58128,12%359 36333,65%7,41 %
EBE121 37510,20%148 55613,91%22,39 %
Résultat d'exploitation144 77212,17%120 75111,31%-16,59 %
Résultat courant avant impôts144 13012,11%120 39011,27%-16,47 %
Résultat exceptionnel1 9850,17%14 3871,35%624,79 %
Résultat de l'exercice106 0158,91%98 7769,25%-6,83 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
77 674106 39136,97 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)11,22 %9,46 %
Taux de profitabilité(2)8,91 %9,25 %
Rentabilité économique(3)13,97 %10,76 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

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