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HOTEL RESID LE MARITIME

L'entreprise HOTEL RESID LE MARITIME, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 230 145 € pour un chiffre d'affaires de 333 353 €, ce qui représente un taux de marge nette de 69,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL RESID LE MARITIME présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334535416
TVA intracommunautaire: FR28334535416
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

12 Boulevard DES ALBERES
66700 ARGELES SUR MER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOTEL RESID LE MARITIME CA 2018:
333 353 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOTEL RESID LE MARITIME EBE 2018:
87 032 €
Evolution du résultat net de la société HOTEL RESID LE MARITIME Résultat net 2018:
230 145 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOTEL RESID LE MARITIME BFR 2018:
-225 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOTEL RESID LE MARITIME Trésorerie 2018:
72 271 €
Evolution des créances clients de la société HOTEL RESID LE MARITIME Créances clients 2018:
31 747 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOTEL RESID LE MARITIME Dettes fournisseurs 2018:
31 986 €
Evolution des stocks de la société HOTEL RESID LE MARITIME Stocks 2017:
195 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOTEL RESID LE MARITIME
Score de solvabilité de la société HOTEL RESID LE MARITIME
Score de solvabilité de la société HOTEL RESID LE MARITIME

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 23 911 €
Ratio d'indépendance financière(1) 2,49 %
Ratio d'autonomie financière(2) 4,36 %
Capacité de remboursement(3) 1,73
Ratio de liquidité(4) 0,57

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-215 145-129 578-136 169-36,71 %
-39,77%-5,09%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-221 425-205 192-208 439-5,86%
-7,33%-1,58%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
6 28075 61572 2711 050,81 %
-1 104,06%-4,42%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires364 159346 973333 353-8,46 %
Marge commerciale290,01%350,01%180,01%-37,93 %
Production de l'exercice364 13099,99%346 93799,99%333 33599,99%-8,46 %
Valeur ajoutée190 64652,35%227 43265,55%192 63157,79%1,04 %
EBE82 74022,72%120 67634,78%87 03226,11%5,19 %
Résultat d'exploitation29 5638,12%-25 487-7,35%-51 703-15,51%-274,89 %
Résultat courant avant impôts24 2686,66%-33 827-9,75%-57 199-17,16%-335,70 %
Résultat exceptionnel168 81746,36%95 10927,41%354 660106,39%110,09 %
Résultat de l'exercice193 08553,02%61 28217,66%230 14569,04%19,19 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
30 05256 77813 794-54,10 %
-88,93%-75,71%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)74,97 %19,22 %41,92 %
Taux de profitabilité(2)53,02 %17,66 %69,04 %
Rentabilité économique(3)4,88 %-4,24 %-7,98 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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