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M.C.S. & ASSOCIES

L'entreprise M.C.S. & ASSOCIES, société par actions simplifiée a été créée le 06/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 14 196 205 € pour un chiffre d'affaires de 42 519 258 €, ce qui représente un taux de marge nette de 33,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, M.C.S. & ASSOCIES présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334537206
TVA intracommunautaire: FR63334537206
Activité principale: 82.91Z - Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 06/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 250 à 499 salariés

Siège social:

256 B Rue DES PYRENEES
75020 PARIS 20

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société M.C.S. & ASSOCIES CA 2019:
42 519 258 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société M.C.S. & ASSOCIES EBE 2019:
-932 473 €
Evolution du résultat net de la société M.C.S. & ASSOCIES Résultat net 2019:
14 196 205 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société M.C.S. & ASSOCIES BFR 2019:
810 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société M.C.S. & ASSOCIES Trésorerie 2019:
19 393 159 €
Evolution des créances clients de la société M.C.S. & ASSOCIES Créances clients 2019:
2 364 535 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société M.C.S. & ASSOCIES Dettes fournisseurs 2019:
3 751 359 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société M.C.S. & ASSOCIES
Score de solvabilité de la société M.C.S. & ASSOCIES
Score de solvabilité de la société M.C.S. & ASSOCIES

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 65 264 565 €
Ratio d'indépendance financière(1) 25,93 %
Ratio d'autonomie financière(2) 45,83 %
Capacité de remboursement(3) 3,99
Ratio de liquidité(4) 7,47

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
71 437 59352 582 78780 272 990115 047 54961,05 %
--26,39%52,66%43,32%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
10 841 8759 701 20228 434 52695 654 389782,27%
--10,52%193,10%236,40%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
60 298 84342 881 58551 838 46319 393 159-67,84 %
--28,88%20,89%-62,59%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires26 014 50026 644 91631 053 81042 519 25863,44 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice26 014 500100,00%26 644 916100,00%31 053 810100,00%42 519 258100,00%63,44 %
Valeur ajoutée13 074 31550,26%13 193 31049,52%17 777 98557,25%23 044 23854,20%76,26 %
EBE-1 860 186-7,15%-4 326 880-16,24%-1 951 171-6,28%-932 473-2,19%49,87 %
Résultat d'exploitation-2 814 109-10,82%-5 950 648-22,33%-10 231 750-32,95%-2 920 102-6,87%-3,77 %
Résultat courant avant impôts15 524 17559,68%20 372 49676,46%11 988 09138,60%22 165 91252,13%42,78 %
Résultat exceptionnel5 301 86320,38%882 2013,31%3 4110,01%-514 370-1,21%-109,70 %
Résultat de l'exercice13 267 60051,00%14 119 30752,99%5 955 47619,18%14 196 20533,39%7,00 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
8 826 18314 658 25613 996 64016 365 85785,42 %
-66,08%-4,51%16,93%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)11,68 %13,11 %5,24 %9,97 %
Taux de profitabilité(2)51,00 %52,99 %19,18 %33,39 %
Rentabilité économique(3)10,44 %14,95 %9,32 %11,26 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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