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BERCOLOR

L'entreprise BERCOLOR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/01/1986.
En 2017, son résultat net est de -250 551 € pour un chiffre d'affaires de 1 595 325 €, ce qui représente un taux de marge nette de -15,71 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BERCOLOR présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 334537354
TVA intracommunautaire: FR22334537354
Activité principale: 13.30Z - Ennoblissement textile
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 02/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

Route DE VABRE
81210 ROQUECOURBE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société BERCOLOR CA 2017:
1 595 325 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société BERCOLOR EBE 2017:
-202 534 €
Evolution du résultat net de la société BERCOLOR Résultat net 2017:
-250 551 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BERCOLOR BFR 2019:
-374 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société BERCOLOR Trésorerie 2019:
25 686 €
Evolution des créances clients de la société BERCOLOR Créances clients 2019:
755 404 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société BERCOLOR Dettes fournisseurs 2019:
2 774 515 €
Evolution des stocks de la société BERCOLOR Stocks 2019:
176 908 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société BERCOLOR
Score de solvabilité de la société BERCOLOR
Score de solvabilité de la société BERCOLOR

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -108 672 €
Ratio d'indépendance financière(1) -8,18 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,56

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172019Variation 2017-2019
-919 721-1 631 09677,35 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172019Variation 2017-2019
-1 030 159-1 656 78060,83%

Trésorerie:

20172019Variation 2017-2019
110 43725 686-76,74 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 1 595 325 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 1 599 710 €

Valeur ajoutée: 487 274 €

EBE: -202 534 €

Résultat courant avant impôts: -292 385 €

Résultat exceptionnel: -579 €

Résultat de l'exercice: -250 551 €

Capacité d'autofinancement: -160 509 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)-30,06 %
Taux de profitabilité(2)-15,71 %
Rentabilité économique(3)35,16 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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