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MENUISERIE THIOUX

L'entreprise MENUISERIE THIOUX, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 96 517 € pour un chiffre d'affaires de 2 209 052 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,37 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MENUISERIE THIOUX présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334537420
TVA intracommunautaire: FR26334537420
Activité principale: 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

3 Rue DE LA SOURCE
93470 COUBRON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MENUISERIE THIOUX CA 2019:
2 209 052 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MENUISERIE THIOUX EBE 2019:
129 147 €
Evolution du résultat net de la société MENUISERIE THIOUX Résultat net 2019:
96 517 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MENUISERIE THIOUX BFR 2019:
54 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MENUISERIE THIOUX Trésorerie 2019:
137 588 €
Evolution des créances clients de la société MENUISERIE THIOUX Créances clients 2019:
522 182 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MENUISERIE THIOUX Dettes fournisseurs 2019:
152 901 €
Evolution des stocks de la société MENUISERIE THIOUX Stocks 2019:
19 435 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MENUISERIE THIOUX
Score de solvabilité de la société MENUISERIE THIOUX
Score de solvabilité de la société MENUISERIE THIOUX

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -137 489 €
Ratio d'indépendance financière(1) -17,99 %
Ratio d'autonomie financière(2) -26,41 %
Capacité de remboursement(3) -1,40
Ratio de liquidité(4) 2,84

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
375 593315 420356 386469 09924,90 %
--16,02%12,99%31,63%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
387 846234 204256 699331 514-14,52%
--39,61%9,60%29,15%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-12 25481 21699 690137 5881 222,80 %
-762,77%22,75%38,02%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 093 7601 737 5332 141 1312 209 0525,51 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 061 43498,46%1 679 73296,67%2 089 20797,57%2 160 97797,82%4,83 %
Valeur ajoutée640 87230,61%566 52532,61%667 47931,17%770 27134,87%20,19 %
EBE66 3943,17%-30 372-1,75%60 9432,85%129 1475,85%94,52 %
Résultat d'exploitation59 7232,85%-36 125-2,08%58 1642,72%129 2635,85%116,44 %
Résultat courant avant impôts54 7772,62%-39 496-2,27%54 2372,53%126 1585,71%130,31 %
Résultat exceptionnel4400,02%3 8770,22%1 3980,07%-483-0,02%-209,77 %
Résultat de l'exercice48 4862,32%-32 619-1,88%57 4352,68%96 5174,37%99,06 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
55 298-28 11959 44398 06177,33 %
--150,85%311,40%64,97%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)11,29 %-8,53 %13,29 %18,54 %
Taux de profitabilité(2)2,32 %-1,88 %2,68 %4,37 %
Rentabilité économique(3)12,50 %-9,07 %13,46 %24,83 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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