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TREMBLAIS CREATEUR

L'entreprise TREMBLAIS CREATEUR, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 55 604 € pour un chiffre d'affaires de 2 305 365 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,41 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TREMBLAIS CREATEUR présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334537644
TVA intracommunautaire: FR19334537644
Activité principale: 81.30Z - Services d'aménagement paysager
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

LA MALTIERE
Route DE POITIERS
79300 BRESSUIRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TREMBLAIS CREATEUR CA 2019:
2 305 365 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TREMBLAIS CREATEUR EBE 2019:
124 408 €
Evolution du résultat net de la société TREMBLAIS CREATEUR Résultat net 2019:
55 604 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TREMBLAIS CREATEUR BFR 2019:
113 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TREMBLAIS CREATEUR Trésorerie 2019:
46 770 €
Evolution des créances clients de la société TREMBLAIS CREATEUR Créances clients 2019:
880 992 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TREMBLAIS CREATEUR Dettes fournisseurs 2019:
275 061 €
Evolution des stocks de la société TREMBLAIS CREATEUR Stocks 2019:
361 904 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TREMBLAIS CREATEUR
Score de solvabilité de la société TREMBLAIS CREATEUR
Score de solvabilité de la société TREMBLAIS CREATEUR

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 420 349 €
Ratio d'indépendance financière(1) 23,86 %
Ratio d'autonomie financière(2) 66,51 %
Capacité de remboursement(3) 4,33
Ratio de liquidité(4) 2,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
704 016802 296914 315773 4269,86 %
-13,96%13,96%-15,41%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
894 587695 089788 321726 659-18,77%
--22,30%13,41%-7,82%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
209 254107 212125 99846 770-77,65 %
--48,76%17,52%-62,88%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20142016201720182019Variation 2014-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 659 4671 881 9441 968 0361 963 2922 305 36538,92 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice23 3501,41%9 0380,48%51 5352,62%2 009 202102,34%2 350 635101,96%9 966,96 %
Valeur ajoutée-1 069 628-64,46%-1 289 865-68,54%-1 364 436-69,33%576 65529,37%683 70129,66%163,92 %
EBE-1 546 646-93,20%-1 822 173-96,82%-1 853 962-94,20%45 0702,30%124 4085,40%108,04 %
Résultat d'exploitation-1 589 756-95,80%-1 869 829-99,36%-1 897 010-96,39%29 3251,49%82 8723,59%105,21 %
Résultat courant avant impôts-1 596 850-96,23%-1 882 099-100,01%-1 907 822-96,94%20 6481,05%76 4443,32%104,79 %
Résultat exceptionnel4 0790,25%3 9790,21%3 4200,17%12 1100,62%-5 702-0,25%-239,79 %
Résultat de l'exercice-1 598 176-96,31%-1 875 720-99,67%-1 909 278-97,01%32 1151,64%55 6042,41%103,48 %

Capacité d'autofinancement

20142016201720182019Variation 2014-2019
-1 556 666-1 829 114-1 867 78046 61097 140106,24 %
--17,50%-2,11%102,50%108,41%

Analyse de la rentabilité

20142016201720182019
Rentabilité financière(1)-400,16 %-386,33 %-350,79 %5,57 %8,80 %
Taux de profitabilité(2)-96,31 %-99,67 %-97,01 %1,64 %2,41 %
Rentabilité économique(3)-250,70 %-204,97 %-173,19 %2,42 %7,10 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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