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PIERRE GREGORY

L'entreprise PIERRE GREGORY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/01/1986.
En 2017, son résultat net est de -20 931 € pour un chiffre d'affaires de 125 932 €, ce qui représente un taux de marge nette de -16,62 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PIERRE GREGORY présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334538089
TVA intracommunautaire: FR93334538089
Activité principale: 47.29Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 21/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

LEONIDAS BASKIN 31 ROBBINS
28 Avenue LOUIS GEORGEON
94230 CACHAN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PIERRE GREGORY CA 2017:
125 932 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PIERRE GREGORY EBE 2017:
-19 781 €
Evolution du résultat net de la société PIERRE GREGORY Résultat net 2017:
-20 931 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PIERRE GREGORY BFR 2017:
-42 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PIERRE GREGORY Trésorerie 2017:
68 573 €
Evolution des créances clients de la société PIERRE GREGORY Créances clients 2017:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PIERRE GREGORY Dettes fournisseurs 2017:
6 537 €
Evolution des stocks de la société PIERRE GREGORY Stocks 2017:
4 152 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PIERRE GREGORY
Score de solvabilité de la société PIERRE GREGORY
Score de solvabilité de la société PIERRE GREGORY

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -21 641 €
Ratio d'indépendance financière(1) -25,73 %
Ratio d'autonomie financière(2) -127,93 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 3,67

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 54 051 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -14 521 €

Trésorerie: 68 573 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 125 932 €

Marge commerciale: 63 519 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: 29 443 €

EBE: -19 781 €

Résultat courant avant impôts: -20 931 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: -20 931 €

Capacité d'autofinancement: -19 774 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)-123,73 %
Taux de profitabilité(2)-16,62 %
Rentabilité économique(3)-32,78 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat